Как выбрать оптимальный подход к автоматизированной торговле криптовалютой?

За последние несколько лет автоматизированные торговые боты приобрели значительную популярность. Многочисленные платформы для торговли криптовалютой рекомендуют автоматические боты для торговли криптовалютой, каждый из которых основан на различных стратегиях торговли криптовалютой. Хотя некоторые из них оказываются прибыльными, многие оказываются мошенничеством или неэффективными. Для новичков определение лучшего алгоритма криптовалютной торговли, который приносит прибыль с минимальными рисками, может оказаться сложной задачей. В Skyrex мы обладаем обширным опытом в области автоматизированной торговли криптовалютами, и сегодня мы делимся своими знаниями о различных методах алгоритмической торговли криптовалютами. Мы рассмотрим различные стратегии торговли крипто-ботами, встречающиеся в Интернете, и оценим их потенциальную прибыльность. Давайте углубимся!

Стратегия сетевой торговли
При использовании инструментов автоматической торговли на любой ведущей криптовалютной бирже вы столкнетесь со стратегией сеточного бота. На первый взгляд это кажется простой торговой стратегией. Биржи предлагают вам настроить своего бота для торговли по сетке и быстро получить значительную прибыль. Однако реальность часто расходится с обещаниями.

Как работает стратегия сеточной торговли? Запуская бот по эталонной цене в выбранный момент, давайте рассмотрим в качестве примера бота с длинной сеткой. После выбора эталонной цены вы устанавливаете диапазон, в котором будут размещаться лимитные ордера на покупку и продажу. Концепция сеточного бота предполагает покупку большего количества активов по мере снижения цен и частичную их продажу во время отскоков, при условии, что цены не достигли верхней полосы диапазона. Для иллюстрации обратитесь к изображению ниже.

График 1. Стратегия сетевой торговли.
Как показано, пока цены падают, алгоритм инициирует длинные сделки на разных уровнях. Каждая сделка закрывается на уровне выше локального отскока. Если цены падают ниже самой низкой точки диапазона, трейдеры обычно применяют меры стоп-лосса из-за изменения тренда. Аналогичным образом, если цены превышают самую высокую точку, рекомендуется остановить работу торгового бота, поскольку другие стратегии лучше подходят для восходящего тренда. Давайте оценим сильные и слабые стороны этого алгоритмического торгового бота.

Преимущества

1. Быстрые автоматизированные сделки: круглосуточный мониторинг ценового движения не требуется, что делает бот для сеточной торговли идеальным для опытных трейдеров криптовалют, стремящихся автоматизировать свои процедуры.
2. Доступность на основных криптовалютных биржах. Инструменты для настройки вашего Grid-бота легко доступны на ведущих биржах. Например, запустить торгового бота Binance Grid очень просто.
3. Эффективность на боковых рынках. В отсутствие четкого тренда лишь немногие стратегии торговли криптовалютами могут конкурировать с сеткой, что позволяет вам получать прибыль, в то время как другие либо удерживают активы, либо пытаются торговать на ненадежных прорывах.

Недостатки

1. Не подходит для новичков в криптовалютной торговле: несмотря на кажущуюся простоту, новичкам рекомендуется избегать этой стратегии. Неправильная оценка рыночного тренда чревата значительными потерями. Кроме того, некоторые биржи могут поощрять использование кредитного плеча, повышая вероятность истощения депозитов.
2. Неэффективно на трендовых рынках: получение прибыли с помощью сеточного бота зависит от падения цен в торговом диапазоне. Однако, когда цены растут, торговый диапазон остается нетронутым в ближайшем будущем.

Торговая стратегия DCA
Ведущие платформы для торговли криптовалютами выступают за торговых ботов DCA — стратегию, способствующую прибыльности рынка. Эта стратегия, напоминающая сетку, хорошо подходит для отслеживания трендов.

Как работает торговая стратегия DCA? Когда рыночные цены неожиданно падают, стратегия осуществляет покупки через лимитные ордера, установленные по определенным правилам. Учитывая, что цены не падают постоянно, алгоритм прибыльно закрывает сделки при естественных коррекциях. Нет необходимости ждать продолжения тренда; локальных отскоков достаточно. Впоследствии алгоритм терпеливо ожидает следующего падения. Чем больше падение, тем больше накопленная позиция и потенциальная прибыль.

График 2. Торговая стратегия DCA. Пример торговли.
Суть успеха торговой стратегии DCA заключается в правилах, регулирующих начало торговли. Например, в Skyrex AI Bot мы используем фрактальные разбивки для накопления активов ниже, извлекая выгоду из высокой вероятности повторного тестирования уровня цен и гарантированной прибыли. Необходимо отметить, что многие торговые боты DCA, встречающиеся в Интернете, не имеют таких правил и просто покупают активы во время падения цен, не обращая внимания на структуру рынка. Следовательно, риск существенных потерь возрастает, если цены упадут дальше, чем ожидалось.

Еще одним важным аспектом является сетка лимитных ордеров. Определение максимально допустимого падения цен для вашей стратегии DCA имеет важное значение. Обычно такие сетки состоят из нескольких слоев и способствуют накоплению активов по более низким ценам. Например, Skyrex AI Bot включает в себя пять уровней, что позволяет получать прибыль даже в условиях колебаний местных цен и значительных спадов. Давайте рассмотрим сильные и слабые стороны подхода DCA.

Преимущества

1. Подходит для всех фаз рынка: будь то восходящий, нисходящий или боковой тренд, стратегия DCA процветает, устраняя необходимость прогнозирования рыночных цен.
2. Простота настройки: настройка бота требует определения уровней просадки слоев, что делает его оптимальной стратегией для опытных трейдеров, способных различать текущие фазы рынка.
3. Разнообразные условия открытия сделки: используйте множество индикаторов для определения сетки начального входа и лимитных ордеров, от упрощенных до расширенных.

Недостатки

1. Не рекомендуется новичкам в криптовалютной торговле: как и в случае с сеточной стратегией, торговля DCA требует опыта. Хотя в долгосрочной перспективе DCA превосходит Grid, настройка слоев требует способности различать фазы рынка. На бычьих фазах коррекция на 20% случается нечасто, тогда как на медвежьих стадиях может наблюдаться коррекция до 40%.

AI-криптоторговый бот DCA
В 2020 году Skyrex представила первого торгового бота, использующего простую стратегию DCA. К июню 2023 года мы дополнили его новыми функциями условий входа. Однако сохранялась постоянная проблема: вручную устанавливать значения слоев в соответствии с преобладающими фазами рынка. Вдохновленные любовью нашего ведущего трейдера Ивана к волнам Эллиотта, мы разработали алгоритм машинного обучения для определения текущей волны Эллиотта с использованием контролируемого обучения. На основе определенной волны стратегия DCA автоматически корректирует слои. Следовательно, когда медвежий рынок ослабевает, активируются бычьи настроения, приносящие беспрецедентную ежемесячную прибыль. Это воплощает в себе функциональность Skyrex AI Bot и обладает следующими преимуществами:

1. Идеально подходит для новичков: даже новички в криптовалюте могут использовать нашего бота, не настраивая настройки и не анализируя рыночные циклы, обеспечивая пассивный поток дохода.
2. Стабильный ежемесячный доход: в отличие от других стратегий, подверженных значительным просадкам, бот Skyrex дает постоянно возрастающую кривую капитала, что является решающим фактором, как описано в нашей предыдущей статье.
3. Эффективен на всех этапах рынка. Независимо от преобладающих тенденций, наш бот процветает, за исключением незначительного снижения рентабельности инвестиций во время медвежьих фаз, характеризующихся вялыми и маловолатильными рынками. Тем не менее, медвежьи месяцы обычно завершаются прибыльно.

Краткое содержание
Таким образом, существуют три широко распространенные стратегии автоматической торговли криптовалютой. Хотя сетка доказывает свою эффективность на боковых рынках, новички рискуют потерять депозиты, неправильно оценивая рыночные тенденции. И наоборот, DCA, адаптируемый ко всем фазам рынка, требует опыта для оптимизации в соответствии с преобладающими условиями. Как для начинающих, так и для опытных трейдеров использование бота DCA с обнаружением рыночных циклов на основе искусственного интеллекта является оптимальным выбором, воплощением которого является Skyrex AI Bot. До следующего раза!

‍

Создатели Скайрекса
Создатели контента