노코드 암호화폐 트레이딩 봇: 알고리즘 전략을 구축하고, 백테스트하고, Exchange API를 통해 출시하는 방법

알고리즘 암호화폐 거래는 실제로 무엇인지 분석하기 전까지는 복잡하게 들립니다. 진입과 퇴출에 대한 명확한 규칙을 정의하고, 위험을 통제하고, 데이터로 아이디어를 검증합니다. Skyrexio에서는 를 사용하여 프로그래밍하지 않고도 이 작업을 수행할 수 있습니다.전략 수립자. 이를 통해 시각적으로 전략을 조합하고, 백테스트를 실행하고, 안전한 환경에서 테스트한 다음, Exchange API를 통해 봇을 시작할 수 있습니다.

이 기사는 동시에 두 명의 청중을 대상으로 작성되었습니다. 초보자라면 가장 일반적인 함정을 피하는 간단한 경로를 제공합니다. 경험이 있는 경우 검증에 중점을 두므로 백테스트는 단지 예쁜 곡선이 아니라 현실적입니다.

코드 없는 암호화폐 거래 봇의 실제 모습

 암호화폐 트레이딩 봇 미리 정의된 규칙에 따라 포지션을 개설하고 청산하는 자동화된 시스템입니다. 일반적인 DIY 설정에서는 코드를 작성하고, 교환기에 연결하고, 서버를 유지 관리하고, 엣지 케이스를 디버깅합니다.  코드 없는 거래 봇 엔지니어링 오버헤드가 제거됩니다. 인터페이스에서 로직을 구축하면 플랫폼이 실행을 처리합니다.

그것은 위험을 제거하지 않습니다. 마찰을 제거합니다. 여전히 우위는 자동화되어 있다는 사실이 아니라 합리적인 전략과 강력한 위험 관리를 갖추는 데서 비롯됩니다.

Strategy Builder가 실제로 어떻게 구성되어 있는지

Strategy Builder는 추상적인 “규칙 편집기”가 아닙니다. 이는 인터페이스에 표시되는 것과 동일한 블록을 따르므로 봇의 작동 방식을 더 쉽게 추론할 수 있습니다.

당신은  로 시작합니다.주요 설정. 여기에서 교환 계좌, 시장의 견적 통화, 거래 금액, 코인 목록 및 동시에 활성화할 수 있는 거래 수에 대한 한도를 선택합니다.

다음은 기본 주문. 이것이 귀하의 기본 항목입니다. 주문 유형과 조건 평가 방법을 설정합니다. 대부분의 지표 기반 시스템에서는 양초 내부의 신호에 잡음이 적기 때문에 양초 종가를 평가하는 것이 더 안전합니다.

전략에서 축소를 사용하는 경우 추가 항목. 여기에서 가격 변동이나 지표 조건을 기반으로 포지션을 추가할 수 있습니다. DCA 스타일 논리에 유용하거나 추세가 확인된 경우에만 추가하는 데 유용합니다.

그런 다음 이 빌더에서 종료가 의미하는 바가 나옵니다.

이익실현 이익을 얻을 수 있는 출구입니다. 백분율로 설정할 수도 있고, 조건으로 설정할 수도 있고, 부분 이익실현을 이용해 부분적으로 청산할 수도 있습니다.

정지 손실 는 당신의 보호 출구입니다. 백분율 기반 또는 조건 기반일 수도 있습니다. 실제로 이는 처음부터 정의하고 싶은 보호 장치입니다.

마지막으로 만들기 & 이름 봇을 저장하고 명확한 이름을 지정하는 곳입니다.

즉, 항목은 기본 주문에 추가 항목(필요한 경우 추가 항목)입니다. 청산은 이익실현과 손절매입니다.

시작하기 전에: API 키 및 기본 안전 교환

 를 통해 봇을 실행하려면;거래소 API, API 키를 통해 연결된 거래소 계정이 필요합니다. 대부분의 경우 봇에는 읽기 액세스 및 거래 권한만 필요합니다. 철회 권한은 일반적으로 불필요하며 비활성화된 상태로 두는 것이 가장 좋습니다.

처음이라면 BTCUSDT 또는 ETHUSDT와 같은 유동성 쌍으로 시작하세요. 유동성은 미끄러짐으로 인한 놀라움을 줄이기 때문에 중요합니다. 또한 작게 시작하십시오. 처음에는 목표가 최대 이익이 아닙니다. 귀하의 목표는 깨끗한 프로세스입니다.

간단한 안전 습관은 동시 거래 수를 제한하는 것입니다. 한 번에 너무 많은 직위가 실행되면 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 이해하기가 더 어려워집니다.

코드 없이 전략 구축: 효과적인 간단한 경로

첫 번째 전략을 이해하고 테스트할 수 있도록 하려면 아키텍처를 깨끗하게 유지하세요.

기간을 선택하세요. 많은 초보자들은 1시간이나 4시간으로 더 잘합니다. 기간이 짧을수록 더 많은 항목이 생성될 수 있지만 수수료 및 미끄러짐에 더 민감합니다.

시장 체제 필터를 추가합니다. 일반적이고 직관적인 옵션은 이동 평균을 사용하는 추세 필터입니다. 예를 들어, 가격이 EMA보다 높을 때만 매수를 고려하고, 가격이 EMA보다 낮을 때만 매도를 고려하세요.

하나의 명확한 입력 트리거를 추가합니다. RSI는 인기 있는 출발점입니다. 크로스오버도 작동할 수 있습니다. 핵심은 트리거가 명확해야 한다는 것입니다. 거래를 살펴보면 거래가 개시된 이유를 즉시 이해해야 합니다.

그리고 일찍 출구를 정의하십시오. 실제 알고리즘 거래에서는 진입보다 이탈이 더 중요한 경우가 많습니다. 좋은 진입 신호라도 출구가 모호하면 여전히 돈을 잃을 수 있습니다.

전략을 유지하는 출구 및 위험 관리

이 빌더에서는 올바른 정신 모델을 사용하는 것이 중요합니다. 이탈은 다음을 통해 정의됩니다. 이익실현 및 정지 손실. 이는 명시적인 닫기 메커니즘입니다. Take Profit은 이익을 고정하고 Stop Loss는 손실을 제한합니다.

위험 관리는 중지보다 더 광범위합니다. 이는 거래 규모와 활성 거래 수를 제어하는 ​​기본 설정에서 시작됩니다. 거래당 최대 피해를 정의하는 Stop Loss로 계속됩니다. 기초가 탄탄해진 후에야 진입 논리를 다듬는 것이 합리적입니다.

초보자라면 간단하게 유지하세요. 한 번의 진입, 공격적인 확장 없음, 한 번의 이익 실현, 한 번의 정지 손실. 실제 데이터가 충분히 확보되면 부분 이익 실현 또는 조건 기반 보호 청산을 탐색할 수 있습니다.

백테스팅: 과거 데이터에 대한 전략을 검증하는 방법

 전략 백테스트 기록 데이터에 대한 규칙을 시뮬레이션합니다. 미래의 수익을 약속하는 것이 아닙니다. 이는 다양한 시장 상황에서 시스템이 어떻게 작동하는지 관찰하는 방법입니다.

백테스트에서는 현실성이 가장 중요합니다. 수수료와 미끄러짐은 작은 세부 사항이 아닙니다. 액티브 전략의 경우 수익성 곡선과 평평한 선 사이의 차이가 될 수 있습니다.

백테스트 보고서를 읽을 때 총 수익에 현혹되지 않도록 하세요. 최대 감소로 시작하십시오. 그런 다음 거래 횟수를 살펴보십시오. 너무 적으면 결론이 약해집니다. 그런 다음 자산 곡선을 살펴보십시오. 이익이 짧은 역사 부분에서 나온다면 이를 경고로 간주하십시오.

숙련된 사용자의 경우 동일한 아이디어의 여러 버전을 비교하십시오. 한 번에 하나의 매개변수를 변경하십시오. 이는 실제로 결과를 이끌어내는 것이 무엇인지 배우는 데 도움이 됩니다.

백테스트가 거짓말을 하는 이유와 자기기만을 줄이는 방법

가장 흔한 함정은 과적합입니다. 과거가 완벽해 보일 때까지 지표 매개변수를 조정합니다. 그것은 미래에 종종 무너집니다.

두 번째 함정은 현실적인 수수료와 슬리피지 없이 테스트하는 것입니다. 그것은 ‘보수적’이 아니다. 그것은 단순히 시장이 아닙니다.

세 번째 함정은 너무 짧은 기록 창을 사용하는 것입니다. 암호화폐 시장은 추세 단계, 범위 및 고변동성 체제 사이를 이동합니다.

실용적인 해결책은 데이터를 두 부분으로 나누는 것입니다. 첫 번째 부분을 사용하여 아이디어를 구체화하고 두 번째 부분을 사용하여 이를 검증합니다. 고급 사용자의 경우 앞으로 나아가는 접근 방식이 더 좋습니다. 하나의 창을 조정하고 다음 창을 확인한 후 계속해서 앞으로 나아갑니다.

Demo Exchange: 시뮬레이션에서 현실로의 연결

백테스팅 후 가장 좋은 다음 단계는 데모 교환 작업 흐름. 그것은 역사적 시뮬레이션과 실제 돈 사이의 다리입니다. 봇이 실시간으로 어떻게 작동하는지 확인하고, 불일치를 파악하고, 규칙을 안전하게 조정하세요.

이 단계에서는 종종 실질적인 문제가 드러납니다. 변동성이 높을 때 신호가 발생할 수 있으며 항목이 예상보다 더 많이 채워질 수 있습니다. 수수료는 가정과 다를 수 있습니다. 데모 교환 단계는 확장하기 전에 이를 파악하는 데 도움이 됩니다.

처음이라면 작은 로그를 보관하십시오. 봇이 진입한 이유, 종료된 이유, 차트의 모양을 적어보세요. 이는 알고리즘 거래를 블랙박스에서 추론할 수 있는 시스템으로 전환합니다.

Exchange API를 통한 출시: 안전하게 라이브로 전환하는 방법

라이브 모드로 전환할 때는 점차적으로 수행하십시오.

API 키 권한이 최소인지 확인하세요. 위치 크기를 줄입니다. 활성 거래 수를 제한합니다. Stop Loss가 정의되어 있고 예상대로 작동하는지 확인하세요. 그런 다음 전략을 작은 규모로 실행할 시간을 주십시오. 초기에 해야 할 일은 실행이 의도와 일치하는지 확인하는 것입니다.

여러 코인을 거래하는 경우 숨겨진 상관관계 위험을 주의하세요. 시장이 하락할 때 많은 자산이 함께 움직입니다. 다양해 보일 수 있지만 위험은 동일한 경우가 많습니다.

고급 접근 방식: 정권 변화에도 살아남는 전략 구축

경험이 있다면 모듈식으로 전략을 세워보세요. 시장 체제 필터가 먼저, 진입 트리거가 두 번째, 포지션 관리가 세 번째입니다. 이 구조는 유지 관리가 더 쉽고 테스트도 더 쉽습니다.

모든 것을 한 번에 최적화하지 마십시오. 첫째, 드로다운을 허용하고 논리를 설명 가능하게 만듭니다. 그런 다음 효율성을 향상시킵니다. 샘플 외부 검증, 순방향 테스트, 데모 교환 테스트, 점진적인 라이브 출시 등 과적합 방지 검사를 제자리에 유지하세요.

FAQ

코딩 없이 암호화폐 거래 봇을 구축할 수 있나요?

예. Strategy Builder를 사용하면 코드를 작성하지 않고도 지표와 조건에서 거래 규칙을 조합할 수 있습니다. 여전히 위험과 논리를 이해해야 합니다.

더 중요한 것: 승률 또는 손실률

대부분의 트레이더에게는 하락폭과 안정성이 더 중요합니다. 손실이 거의 줄어들지 않으면 높은 승률이 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

실시간 거래에서 수익성 있는 백테스트가 실패할 수 있는 이유

시장은 변화하고 백테스트는 과거를 돌아보기 때문입니다. 과적합, 수수료, 슬리피지(Slippage)도 중요한 역할을 합니다. 이것이 바로 샘플 외부 검증과 Demo Exchange 테스트가 중요한 이유입니다.

얼마부터 시작해야 할까요?

손실을 감당할 수 있는 금액부터 시작하세요. 처음에는 프로세스와 검증이 속도를 능가했습니다.

결론

건물 짓기코드 없는 암호화폐 트레이딩 봇 그것을 하나의 과정으로 다룰 때 현실적입니다. Skyrexio에서는 Strategy Builder를 통해 이를 수행할 수 있습니다. 전략을 구축하고, 백테스트하고, Demo Exchange 워크플로에서 검증한 다음 Exchange API를 통해 실행합니다.

차근차근 나아가면 봇만 생기는 것이 아닙니다. 개선하고 확장할 수 있는 반복 가능한 시스템을 얻을 수 있습니다.