O guia definitivo sobre as ondas Elliott na negociação de criptografia

A maioria de vocês provavelmente já ouviu falar sobre as ondas Elliott e temos certeza de que não as utiliza na estratégia de negociação de criptomoedas porque é uma abordagem muito complicada e subjetiva. A negociação de criptografia para iniciantes é muito desafiadora e estressante, mesmo sem as ondas de Elliott. Para ser honesto, quando tentamos implementá-lo pela primeira vez em minhas estratégias de negociação de criptografia, foi uma decepção completa. Tínhamos certeza de que ele não era adequado tanto para bots de negociação quanto para negociações manuais. As ondas Elliott foram jogadas na lata de lixo por quase dois anos e desenvolvemos nosso algoritmo de negociação de criptografia usando apenas abordagens de programação linear.

Embora tenhamos tentado inventar o melhor bot de negociação automatizado usando apenas indicadores e níveis de suporte e resistência, os melhores traders de criptografia têm usado com sucesso as ondas Elliott em suas análises. Finalmente, tomamos a decisão de nos aprofundarmos nesta popular ferramenta de negociação de criptografia e estudarmos detalhadamente toda a literatura disponível. Como resultado, descobrimos que as ondas Elliott arruinarão sua negociação se você usá-las sem indicadores especiais para confirmação. Agora temos 2 anos de experiência em negociação com ondas e há quase um ano as implementamos em nosso bot de negociação algorítmica. Hoje preparamos o melhor guia definitivo sobre as ondas Elliott usando as melhores práticas e nossa experiência única em como usá-las no desenvolvimento de suas próprias estratégias lucrativas de negociação de criptografia. Vamos!

Por que é vital usar ondas de Elliott?
Antes de responder a esta pergunta, deixe-me fazer outra! Por que é importante usar o mapa para chegar ao destino final? Acho que aqui está a resposta óbvia! Falar em ondas de Elliott é quase o mesmo motivo. Esta é a única abordagem que fornece um mapa para uma tabela de preços. Acho que você concorda que os indicadores técnicos ou os níveis de suporte e resistência não lhe darão a resposta sobre qual direção o preço escolherá. Quando você tem, por exemplo, o cruzamento do oscilador estocástico ou a área de sobrevenda do RSI, você apenas abre comprado porque esta é a estratégia mais comum. Você compra ativos como um gatinho cego. Não estamos criticando essa abordagem, porque usando o gerenciamento adequado de risco e dinheiro você ganhará com quase todas as estratégias, mas entender o conceito das ondas de Elliott aumentará drasticamente seu lucro, mesmo se você combiná-las com sua estratégia comum. Por que isso está acontecendo? A resposta é fácil, porque Elliott acena na estrutura subjacente do mercado. Você saberá quando deverá usar seus sinais e quando é melhor pular a negociação. Agora vamos mergulhar nas ondas de Elliott para entender como encontrá-las na tabela de preços. Na primeira parte daremos toda a teoria necessária e depois mostraremos nos gráficos reais como funciona.

Ondas de Elliott

Gráfico 1. Ondas de Elliott.
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Em geral, o conceito das ondas de Elliott é bastante fácil. Todos os mercados estão globalmente subindo com as formações de cinco ondas e depois mostram o retrocesso com as ondas reativas. No gráfico de preços do Bitcoin acima, você pode ver a imagem mais comum das ondas Elliott. Tivemos a corrida de alta que consiste em cinco ondas e depois o mercado de baixa representado pela correção ABC.
As ondas podem ser divididas em dois grupos: impulsivas e reativas. Na fase de alta, as ondas 1, 3 e 5 são impulsivas, 2 e 4 reativas. As ondas impulsivas também consistem em cinco subondas, enquanto as reativas geralmente possuem três ondas (exceto a correção triangular, que será abordada posteriormente). Na fase de baixa temos a situação oposta: as ondas A e C são impulsivas, enquanto a onda B é reativa. Agora vamos discutir cada onda em detalhes.

O que irá parar cada onda em 90% dos casos?
Antes de observarmos a onda, é muito importante entender quais são os primeiros sinais de que a onda atual está prestes a terminar. Este é um conceito realmente crucial porque sem ele é quase impossível usar as ondas Elliott para negociações lucrativas. Precisamos de quatro ferramentas para garantir que a nossa contagem está correta. Neste artigo não vamos gastar muito tempo com esses indicadores, apenas mostramos na prática como utilizá-los. Essas ferramentas são: Awesome Oscillator, Market Facilitation Index (MFI), retração e extensão de Fibonacci e Fractais. Esses quatro indicadores produzem condições finais de cinco ondas.

Divergência com oscilador incrível. Se você encontrou cinco subondas dentro de qualquer onda e pode ver que o preço definiu a máxima mais alta (ou a mínima mais baixa para o caso de baixa), enquanto AO definiu a máxima mais baixa (ou a mínima mais alta), é a divergência entre as ondas 3 e 5. Este é o sinal mais poderoso de que a tendência acabou.
Fractal na parte superior ou inferior. Quando você vê a divergência, é apenas o primeiro sinal de fraqueza da tendência, precisamos de confirmação com o fractal se formando na parte superior ou inferior. Você pode encontrar facilmente este indicador no TradingView, ele mostrará todos os fractais.
Barra de agachamento MFI. Abordaremos a IMF em um dos próximos artigos educacionais, agora você só precisa saber que ela está em estado de agachamento – a última batalha entre touros e ursos. Uma das três barras superiores será o agachamento em 80% do final das ondas. Você também pode encontrar este indicador no TradingView.
Mudança de impulso AO. Outra confirmação de que a tendência acabou é quando o histograma AO muda de cor. É melhor esperar três colunas consecutivas da outra cor ou quando AO cruzará a linha de sinal, 5 períodos MA do AO.
Área alvo. Usando a extensão e retração de Fibonacci, podemos encontrar a área onde a reversão é mais provável. Mostraremos esses alvos quando falarmos sobre ondas.
Agora você conhece as cinco regras básicas e estamos prontos para discutir cada onda usando esse conceito.

Onda 1
Quando a tendência anterior termina, a onda impulsiva 1 começa. Podemos definir o início da onda 1 apenas estabelecendo o final da onda anterior. Poderia ser onda 5, C ou E. Não importa. Você só precisa aplicar nossas cinco regras: divergência, mudança de impulso, área alvo, barra de agachamento e fractal. No gráfico você pode ver como seria, em teoria, a onda 1.

Quadro 2. Teoria da Onda 1.
A onda 1 sempre consiste em cinco ondas. É por isso que podemos esperar que as mesmas cinco regras sejam concluídas entre as ondas 3 e 5 dentro da onda 1. Quando você antecipa o final da onda 1, você tem duas opções: fechar a negociação e entrar novamente no fundo da onda 2 ou manter o ciclo inteiro.

Onda 2
Quando a onda 1 terminar, você verá um recuo na onda 2. É importante pegar o fundo da onda 2 porque a onda 3 lhe trará muito lucro. A onda 2 pode ser ziguezague ABC clássico, correção plana ou irregular. 70% de probabilidade de terminar dentro da faixa de retração Fibonacci de 0,38 e 0,62 da onda 1, em casos raros pode terminar acima ou abaixo. É por isso que é melhor contar as ondas dentro da onda 2 e não perder quando todas as cinco condições de eliminação da tendência forem atendidas na onda C dentro da 2.

Quadro 3. Teoria da Onda 2.
Onda 3
A onda mais impulsiva de todo o ciclo é obrigatória para negociação. Aqui você pode ter negociações menos arriscadas e mais fáceis. A Onda 3 tem os grandes fatores fundamentais como direcionadores de preços. Por exemplo, o ETF spot Bitcoin desencadeou uma grande bomba recentemente. Vamos imaginar que você entrou corretamente no final da onda 2. Agora temos que definir os alvos da onda 3. A área alvo usando a extensão Fibonacci pode ser encontrada entre 1 e 1,61. Este é o caso mais provável. Na criptografia, é muito comum que as ondas 3 sejam estendidas.

Quadro 4. Teoria da Onda 3.
Para ter o alvo mais preciso, é altamente recomendável contar as ondas dentro da onda 3. Encontrou cinco ondas? Verifique nossas regras favoritas para eliminar tendências para sair de uma negociação no topo. Sabemos que parece fantástico, mas muitas vezes conseguimos comprar exatamente no fundo e vender no topo, mas para ser sincero, nunca pegamos o topo da onda estendida 3. Precisamos de mais experiência para isso.

Onda 4
A onda 4 pode ser a mais complicada porque tem muitas variantes diferentes: zigue-zague, plana, irregular ou até triangular. Mas, ao mesmo tempo, na onda 4 podemos ter a configuração mais fácil. Quando você previu o topo da onda 3, é hora de configurar a meta para a onda 4. A mais confiável está entre 0,38 e 0,5. Esta onda não é tão rápida quanto a onda 2 e leva muito mais tempo (até 70% de todo o ciclo).

Quadro 5. Teoria da Onda 4.
A dica muito importante aqui é olhar o preço onde terminou a onda 4 dentro da onda 3. Se este nível coincidir com a zona 0,38-0,5, poderá lhe dar muito mais confiança. Nunca cometemos um erro ao usar esta técnica. Como de costume, você também deve procurar as cinco regras de eliminação de tendências na onda C dentro da onda 4.

Outra coisa que queremos destacar. Você conhece o axioma, que a onda 4 não se sobrepõe ao topo da onda 1. Esta regra pode ser ligeiramente violada e mostraremos o caso. Não preste muita atenção a esta regra.

Onda 5
Finalmente estamos na onda 5. Isto é realmente vital para definir o seu topo porque o mercado baixista seguirá esta onda e poderá destruir os seus depósitos. A área alvo para a onda 5 é definida como a distância entre a onda 1 inferior e a onda 3 superior, medida a partir da onda 4 inferior. A área entre 0,61 desta distância e 1 nível de Fibonacci é nossa meta. Lá você deve encontrar regras para eliminar tendências, como de costume, mas desta vez para todos os ciclos, não para subondas.

Quadro 6. Teoria da Onda 5.
Correções
O lugar mais perigoso para negociação é a correção. Pela nossa experiência, apenas a onda C em zigue-zague é negociável. É melhor você pular as correções e tentar entender o fim. Temos quatro tipos de correções, mas o conhecimento mais importante é que as ondas C e E são sempre compostas por cinco ondas. Isso significa que você pode usar as regras para pegar a onda 5 dentro dessas ondas.

Ziguezague ABC. Se a onda A consistir em 5 ondas, a mais parecida veremos ziguezague. Espere quando a onda B atingir 0,5-0,61 Fibonacci da onda A e esteja pronto para negociar na onda C.
Plano. A onda A tem 5 ondas em seu interior. As ondas A, B e C são quase iguais entre si.
Irregular. O topo da onda B é mais alto que a onda impulsiva anterior. A onda A consiste em 3 ondas.
Triângulo. Consiste em ondas A, B, C, D e E. A onda E consiste em cinco ondas. Geralmente ocorre dentro das ondas 4 e B de grau superior.

Quadro 7. Correções.
Agora você tem uma descrição teórica. É hora de negociar!

Exemplo 1. Ação do preço da queda do Bitcoin antes da FTX. Outubro – novembro de 2022
Vamos dar uma olhada neste gráfico de preços do Bitcoin. Primeiro de tudo, precisamos contar as ondas na faixa de 100-140 barras. Vamos acompanhar o preço agora! A onda 1 foi impulsiva e depois disso a onda 2 retrocedeu aproximadamente para 0,61 Fibonacci. Então vimos a onda 3 dentro da área alvo entre 1 e 1,61. Não foi estendido, mas definiu o valor mais alto em AO. Então o preço caiu na onda 4 para 0,38 Fibonacci. e AO cruzou a linha zero. Além disso, o preço tocou o fundo da onda 4 do grau inferior (dentro da onda 3). Esta é, como dissemos acima, a configuração comercial mais confiável. Finalmente, a onda 5 estabeleceu um novo máximo mais alto, enquanto AO permanece abaixo do topo da onda 3. O fractal no topo foi formado, o impulso AO foi revertido. É hora de operar vendido! Pouco antes da falha do FTX!

Gráfico 8. Análise EW pré-crush do Bitcoin.
Exemplo 2. Bitcoin. Queda e depressão do FTX. Novembro – dezembro de 2022
O que aconteceu a seguir? Queda e depressão FTX! Poderia ser previsto usando esta abordagem? Absolutamente! Após terminar a onda 5 antes do crush, vimos a primeira onda de crush. A onda 2 foi muito rápida, mas tocou perfeitamente 0,61 Fibonacci. A onda 3 tem o fundamental – FTX crush, magia, não é? Esta onda se estendeu e quase atingiu 2,62 Fibonacci. A onda 4 atingiu exatamente 0,38-0,5 área, nada de especial. A correção triangular na onda 4 se tornou a última onda 5. Olhe para AO, a divergência e a mudança de momentum estão no lugar! Não se esqueça do fractal.

Gráfico 9. Esmagamento do Bitcoin FTX usando EW.
Exemplo 3. Upload de corrida de touros. Dezembro de 2022 – abril de 2023

Como começou a atual corrida de touros? Com a onda impulsiva com certeza! As ondas 1 e 2 foram depressivas. Descrença total! A onda 2 atingiu 0,618 e começou a subir lentamente, mas finalmente esse movimento acelerou e vimos AO máximo no topo. Então foi o bom exemplo de correção irregular. Veja, é um pouco mais profundo que o plano e o triângulo dos dois exemplos anteriores. Do nível 0,61, o preço saltou como um cachorro louco. Lembramos desse movimento porque somos capazes de capturar a onda 5. Como dissemos, o final da onda 4 é o padrão mais confiável para negociar. Então, classicamente, vimos divergência e mudança de momentum no topo da onda 5.

Gráfico 10. Início do mercado altista do Bitcoin.
Conclusão
Hoje discutimos o tópico mais importante na negociação de criptografia. Consideramos aspectos teóricos das ondas Elliott e demonstramos como negociar usando-as na prática. Agora você pode desenvolver sua estratégia de negociação usando esses conhecimentos ou aprimorar sua rotina automatizada de negociação de criptografia. Você pode até codificar seu bot de negociação automatizado pessoal se tiver essas habilidades. Se você usar o grid trading bot em bolsas, o conhecimento das ondas Elliott também o ajudará a configurar o intervalo. Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Se tiver dúvidas pergunte-nos, teremos prazer em responder.

Atenciosamente,

Equipe Skyrex