Como selecionar a abordagem ideal de negociação automatizada de criptografia?

Nos últimos anos, os bots de negociação automatizados ganharam popularidade significativa. Numerosas plataformas de negociação de criptomoedas recomendam bots automatizados de negociação de criptomoedas, cada um baseado em estratégias distintas de negociação de criptomoedas. Embora alguns sejam lucrativos, muitos acabam sendo fraudes ou ineficazes. Para os novatos, identificar o melhor algoritmo de negociação de criptografia que gera lucros com riscos mínimos pode ser assustador. Na Skyrex, possuímos ampla experiência em negociação automatizada de criptomoedas e hoje estamos compartilhando nossos insights sobre vários métodos de criptografia de negociação algorítmica. Exploraremos diferentes estratégias de negociação de bots criptográficos encontradas online e avaliaremos sua lucratividade potencial. Vamos nos aprofundar!

Estratégia de negociação em grade
Ao empregar ferramentas de negociação automatizadas em qualquer bolsa de criptografia líder, você encontrará a estratégia do grid bot. À primeira vista, esta parece ser uma estratégia de negociação simples. As bolsas solicitam que você configure seu robô de negociação em grade e acumule rapidamente lucros substanciais. No entanto, a realidade muitas vezes difere das promessas.

Como funciona a estratégia de negociação em rede? Iniciando o bot no preço de referência em um momento escolhido, vamos considerar o bot de grade longa como exemplo. Após selecionar o preço de referência, você estabelece a faixa dentro da qual serão colocadas as ordens com limite de compra e venda. O conceito do grid bot envolve a compra de mais ativos à medida que os preços caem e a venda parcial deles durante as recuperações, desde que os preços não tenham atingido a faixa superior da faixa. Para ilustrar, consulte a imagem abaixo.

Gráfico 1. Estratégia de negociação em grade.
Conforme ilustrado, enquanto os preços despencam, o algoritmo inicia negociações longas em diferentes níveis. Cada negociação fecha em um nível superior ao salto local. Se os preços caírem abaixo do ponto mais baixo do intervalo, os traders normalmente empregam medidas de stop-loss devido a uma mudança na tendência. Da mesma forma, se os preços excederem o ponto mais alto, é aconselhável interromper a execução do robô de negociação, pois outras estratégias se adequam melhor às tendências de alta. Vamos avaliar os pontos fortes e fracos deste bot de negociação algorítmico.

Vantagens

1. Negociações automatizadas rápidas: Não é necessário monitorar a ação dos preços 24 horas por dia, tornando o robô de negociação em grade ideal para traders experientes de criptomoedas que buscam automatizar suas rotinas.
2. Disponibilidade nas principais exchanges de criptomoedas: as ferramentas para configurar seu grid bot estão prontamente acessíveis nas principais exchanges. Por exemplo, iniciar um bot de negociação de grade binance é simples.
3. Eficiência durante mercados laterais: Na ausência de uma tendência clara, poucas estratégias de negociação de criptomoedas rivalizam com a grelha, permitindo-lhe lucrar enquanto outras detêm ativos ou tentam negociar fugas não fiáveis.

Desvantagens

1. Não é adequado para iniciantes em negociação de criptografia: apesar de sua aparente simplicidade, os novatos são aconselhados a evitar esta estratégia. Avaliar mal a tendência do mercado corre o risco de perdas significativas. Além disso, algumas bolsas podem incentivar a alavancagem, aumentando a probabilidade de esgotamento dos depósitos.
2. Ineficaz durante mercados em tendência: a geração de lucros com o grid bot depende de quedas de preços dentro da faixa de negociação. No entanto, quando os preços sobem, a faixa de negociação permanece intocada no curto prazo.

Estratégia de Negociação DCA
As principais plataformas de negociação de criptomoedas defendem os bots de negociação DCA, uma estratégia que conduz à lucratividade do mercado. Assemelhando-se à grade, esta estratégia é adepta do rastreamento de tendências.

Como funciona a estratégia de negociação DCA? Quando os preços de mercado despencam inesperadamente, a estratégia compra através de ordens limitadas estabelecidas de acordo com regras específicas. Dado que os preços não diminuem perpetuamente, o algoritmo fecha as negociações de forma lucrativa com base nas correções naturais. Não há necessidade de aguardar a continuação da tendência; rebotes locais são suficientes. Posteriormente, o algoritmo aguarda pacientemente o próximo mergulho. Quanto maior a queda, maior será a posição acumulada e o lucro potencial.

Gráfico 2. Estratégia de negociação DCA. Exemplo comercial.
O ponto crucial do sucesso da estratégia comercial DCA reside nas regras que regem o início da negociação. Por exemplo, no Skyrex AI Bot, empregamos detalhamentos fractais para acumular ativos abaixo, capitalizando a alta probabilidade de retestes de nível de preços e lucros garantidos. É imperativo observar que muitos bots de negociação DCA encontrados online não possuem tais regras, apenas comprando ativos durante quedas de preços, alheios à estrutura do mercado. Consequentemente, o risco de perdas substanciais aumenta se os preços caírem mais do que o previsto.

Outro aspecto crucial é a grade de ordens limitadas. Determinar a queda máxima de preço tolerável para sua estratégia DCA é essencial. Apresentando normalmente múltiplas camadas, essas grelhas facilitam a acumulação de activos a preços mais baixos. Por exemplo, Skyrex AI Bot incorpora cinco camadas, permitindo a geração de lucros em meio a flutuações de preços locais e quedas significativas. Vamos examinar os pontos fortes e fracos da abordagem DCA.

Vantagens

1. Adequada para todas as fases do mercado: seja em tendência de alta, de baixa ou lateral, a estratégia DCA prospera, eliminando a necessidade de prever os preços de mercado.
2. Facilidade de configuração: A configuração do seu bot requer a definição de níveis de redução de camada, tornando-o a estratégia ideal para traders experientes, capazes de discernir as fases atuais do mercado.
3. Condições variadas de início de negociação: Empregue uma infinidade de indicadores para determinar a entrada inicial e grades de ordens limitadas, variando de simplistas a avançados.

Desvantagens

1. Não recomendado para iniciantes em negociação de criptografia: Tal como acontece com a estratégia de grade, a negociação DCA exige experiência. Embora o DCA supere o desempenho da rede no longo prazo, a criação de camadas exige a capacidade de discernir as fases do mercado. Durante as fases de alta, uma correção de 20% é pouco frequente, enquanto as fases de baixa podem testemunhar correções de até 40%.

Bot DCA de negociação de criptografia AI
Em 2020, a Skyrex introduziu o bot comercial inaugural, empregando uma estratégia DCA simples. Em junho de 2023, nós o aumentamos com novos recursos de condição de entrada. No entanto, persistia um desafio recorrente: definir manualmente os valores das camadas de acordo com as fases prevalecentes do mercado. Impulsionados pela afinidade de nosso trader líder Ivan com as ondas Elliott, desenvolvemos um algoritmo de aprendizado de máquina para identificar a onda Elliott atual usando aprendizado supervisionado. Com base na onda definida, a estratégia DCA ajusta automaticamente as camadas. Consequentemente, quando o mercado baixista diminui, as configurações de alta são ativadas, gerando lucros mensais sem precedentes. Isso encapsula a funcionalidade do Skyrex AI Bot, apresentando as seguintes vantagens:

1. Ideal para iniciantes: até mesmo os novatos em criptografia podem aproveitar nosso bot sem definir configurações ou discernir os ciclos de mercado, garantindo um fluxo de renda passivo.
2. Renda mensal consistente: Ao contrário de outras estratégias suscetíveis a rebaixamentos significativos, o Skyrex Bot produz uma curva de patrimônio constantemente ascendente, um fator crucial conforme elucidado em nosso artigo anterior.
3. Eficaz em todas as fases do mercado: Independentemente das tendências prevalecentes, o nosso bot prospera, exceto por uma redução marginal no ROI durante fases de baixa caracterizadas por mercados lentos e de baixa volatilidade. No entanto, os meses de baixa normalmente terminam com lucro.

Resumo
Em resumo, existem três estratégias de negociação automatizada de criptografia amplamente adotadas. Embora a grade se mostre eficaz em mercados laterais, os novatos correm o risco de perdas nos depósitos ao avaliarem mal as tendências do mercado. Por outro lado, o DCA, adaptável a todas as fases do mercado, requer conhecimentos especializados para otimizar de acordo com as condições prevalecentes. Tanto para traders iniciantes quanto para traders experientes, empregar um bot DCA com detecção de ciclo de mercado de IA é a escolha ideal, sintetizada pelo Skyrex AI Bot. Até a próxima!

‍

Criadores Skyrex
Criadores de conteúdo