Como gerar lucros por meio do comércio de criptografia?
A realidade para os traders é muitas vezes dura, com estatísticas indicando que 90% dos indivíduos perdem os seus depósitos. Outros 5% experimentam ganhos inconsistentes, enquanto apenas 5% lucram consistentemente. Os melhores traders de criptografia podem acumular uma fortuna ao longo de vários anos, proporcionando uma motivação substancial para dominar esta profissão complexa. No artigo de hoje, aprofundaremos um plano preciso sobre como se tornar um dos principais traders de criptografia e evitar perdas financeiras substanciais. Vamos nos aprofundar nisso!
Passo 1. Gestão de Dinheiro
Ao consultar qualquer guia sobre negociação de criptomoedas para iniciantes, a importância da gestão do dinheiro é enfatizada. Isso é verdade, pois é o conceito principal a ser compreendido. Ao contrário da crença comum de que uma estratégia de negociação de criptomoedas é a chave para o sucesso, as entradas e saídas nas negociações devem ter menor prioridade.
A implementação da gestão do dinheiro envolve determinar a parcela de sua riqueza geral para negociação em bolsas. Considerando os riscos potenciais de fraudes cambiais e incertezas sobre moedas estáveis, é aconselhável não alocar mais de 50% de seus fundos totais para negociação de criptografia.
O próximo aspecto crucial é a percentagem do seu depósito em risco em cada negociação. Calcule que no caso de um stop loss, você não perderá mais do que esta porcentagem do seu depósito. Essa porcentagem de risco pode variar de acordo com sua experiência:
0,3% do depósito se você for um novo trader
0,5% se você não for iniciante em criptografia, mas não estiver totalmente confiante em sua estratégia de longo prazo
1% se você tiver experiência
Estes são dois conceitos fundamentais na negociação. Se aplicados, reduzem significativamente a probabilidade de perder dinheiro para 99,5%.
Etapa 2. Escolhendo um aplicativo para negociação de criptomoedas
Dados os riscos associados à retenção de fundos em bolsas de criptomoedas, é crucial optar pelo melhor aplicativo para comprar e vender criptomoedas. Binance, Bybit e OKX são considerados algumas das melhores opções devido à sua liquidez e à evitação de moedas fraudulentas óbvias.
Pela nossa experiência, a Binance possui o melhor aplicativo móvel para negociação à vista e de futuros. É também a maior bolsa, garantindo liquidez. Embora o FUD recente envolva as principais exchanges de criptomoedas, usar outras exchanges pode ser preferível se você estiver muito nervoso.
Bybit, em segundo lugar, oferece excelente volume de negociação de futuros e o melhor aplicativo de negociação de futuros. É particularmente adequado para day trading com posições longas e curtas. Apesar dos rumores sobre questões de liquidez, faltam confirmações concretas.
Atualmente, OKX é considerada a bolsa mais confiável, sem nenhum FUD em torno dela. No entanto, é essencial lembrar que novas informações não ajudam a determinar a troca mais confiável. Na nossa opinião, todas as três bolsas têm uma probabilidade igual de colapso, embora menor quando se utilizam bolsas mais pequenas.
As pequenas exchanges têm a vantagem de listar tokens de baixa capitalização antes de Binance, Bybit ou OKX. Embora isso ofereça uma oportunidade de descobrir joias escondidas diante da multidão, há uma probabilidade maior de perder dinheiro devido a possíveis fraudes. Além disso, negociar futuros em pequenas bolsas pode levar a problemas de liquidez e restrições em ambos os lados, impactando o seu stop-loss, ao contrário do que acontece em bolsas maiores.
Passo 3. Gestão de Riscos
Tendo determinado quanto dinheiro usar na negociação e garantindo esses fundos na bolsa, você está pronto para negociar. Antes de se aprofundar no aprendizado da negociação de criptomoedas, é crucial compreender o gerenciamento de riscos. Para novos traders, o risco máximo por negociação é recomendado em 0,3%. Independentemente da estratégia de negociação de criptomoedas utilizada, você não deve perder mais em caso de fracasso do que ganha em caso de sucesso.
No início, uma relação recompensa/risco de 3:1 pode ser usada. Nesse cenário, caso um preço atinja o stop loss, você perde 0,3% do depósito total e ganha 0,9%. Essa abordagem proporciona uma expectativa matemática positiva, garantindo rentabilidade no longo prazo com 90% de probabilidade, mesmo sem uma estratégia bem definida.
Erros comuns que os traders novatos costumam cometer incluem reconhecer um padrão que sinaliza uma entrada de negociação, mas não conseguir definir um stop loss rígido. Nesses casos, o take-profit pode ser demasiado elevado, com uma baixa probabilidade de o mercado atingir esse objetivo rapidamente devido a um stop loss substancial. Os comerciantes podem acabar numa posição por um período prolongado, limitando novas oportunidades comerciais e resultando em oportunidades perdidas. É aconselhável usar negociações com stop loss reduzidos para resultados rápidos. Para posições de longo prazo, opte por negociações com relações substanciais entre recompensa e risco (7:1 e superiores).
Outro erro comum é negociar contra a tendência principal, levando a relações risco-recompensa desfavoráveis. Por exemplo, numa tendência descendente do mercado, podem ocorrer saltos locais frequentes. Embora muitas estratégias possam sugerir uma configuração de compra durante tais saltos, a tendência de baixa impede que o preço atinja o nível de lucro apropriado. Portanto, é recomendado negociar apenas na direção da tendência para traders menos experientes.
Agora que você conhece três regras básicas, está pronto para explorar diferentes estratégias de negociação.
Passo 4. Dominando Diferentes Conceitos de Negociação
Numerosas estratégias de negociação de criptografia são eficazes com maestria. A análise técnica clássica, incluindo suporte e resistência, diferentes indicadores e linhas de tendência, é essencial para aprender. Familiarize-se com a abordagem Wyckoff, dinheiro inteligente e outros conceitos para compreender melhor a estrutura do mercado.
A análise técnica clássica abrange conceitos básicos de negociação, compreendendo como a maioria dos traders analisa os preços. Aprenda sobre suporte e resistência, linhas de tendência e padrões gráficos como fundos duplos e cabeça e ombros. Vários indicadores técnicos, como RSI, MACD, médias móveis e outros, devem ser explorados. Embora existam vários indicadores, você não precisa dominar todos eles, mas ler breves descrições é essencial. Pratique desenhar linhas de tendência e identificar padrões gráficos em gráficos históricos de preços para compreender sua funcionalidade. Observe que muitos padrões carecem de gerenciamento de risco adequado, portanto priorize o aprendizado desse aspecto.
A análise das ondas de Elliott é um conceito desafiador e controverso na negociação. Embora o conhecimento das ondas Elliott atuais forneça uma compreensão da fase do mercado, a multiplicidade de tipos de correção pode ser confusa. A leitura do livro de Tom Joseph sobre ondas Elliott é recomendada para explicações claras e fáceis, com exemplos específicos sobre como negociar em diversas situações. A proficiência na negociação usando ondas é alcançada com experiência, aumentando significativamente os lucros.
O conceito de Wyckoff ajuda a compreender por que e como os preços de mercado se movem. Descrevendo conceitos de acumulação e distribuição, explica como as mãos fortes absorvem a liquidez das mãos fracas, influenciando os preços de mercado contra as expectativas da multidão.
O dinheiro inteligente é um novo conceito que promete negociações com grande capital no mercado, regidas por regras claras. Embora a negociação com dinheiro inteligente seja simples, existe a opinião de que este conceito foi criado para manipular a multidão do mercado. Combiná-lo com outros conceitos pode aumentar a sua utilidade, particularmente na identificação de grandes pools de liquidez.
O caos comercial, desenvolvido por Bill Williams, é considerado o auge da cadeia alimentar comercial. Sua metodologia integra ondas Elliott, Awesome Oscillator, indicador Alligator, Fibonacci e outros indicadores. Embora o caos comercial possa parecer demasiado complexo inicialmente, compreendê-lo pode levar a negociações geniais com rácios recompensa-risco de 5-10:1 ou até mais, com uma taxa de ganho de cerca de 70%. Praticar as ideias aprendidas nos livros de Bill Williams é desafiador, mas, em última análise, gratificante.
Escolha a estratégia de negociação mais confortável ou combine diferentes estratégias antes de se aventurar na negociação com dinheiro real. Teste minuciosamente sua estratégia em gráficos históricos de preços para vários ativos, incluindo mercados tradicionais, ouro ou índices. O backtesting manual pode ser realizado em plataformas de negociação de criptomoedas como TradingView ou por meio de scripts em Pine ou Python.
Etapa 5. Combine negociação manual com bots de negociação algorítmica
Embora os bots de criptografia automatizados já tenham sido considerados arriscados, algumas plataformas de negociação de criptomoedas agora oferecem bots de negociação de criptografia de baixo risco. As plataformas que priorizam a sua reputação e mitigação de risco tornam estas opções adequadas tanto para traders novos como para traders experientes. Plataformas como Stoic AI, 3Commas ou Crypto Hopper estão disponíveis, com Skyrex.io emergindo como a melhor plataforma automatizada de negociação de criptografia. Skyrex.io lucra apenas com seus ganhos e não exige pagamentos adiantados. Alocar 50% do seu depósito para bots de negociação, juntamente com a negociação manual, pode ajudar a diversificar os riscos. Se você achar a negociação inadequada, usar Skyrex é uma alternativa viável.
Conclusão
A negociação de criptografia é inerentemente de alto risco, mas tem potencial para construir uma fortuna e realizar sonhos. Dominar a negociação é um processo gradual, que exige perseverança mesmo quando surgem dúvidas. Com dedicação, podem ser obtidos lucros substanciais, proporcionando um nível de liberdade muitas vezes indisponível aos indivíduos comuns. Gerencie os riscos com sensatez, reconhecendo que perdas ocasionais fazem parte do jogo. Perder US$ 100 hoje pode significar ganhar pelo menos US$ 300 amanhã se você aderir ao seu sistema de negociação. Boa sorte!
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