无代码加密货币交易机器人：如何构建算法策略、回测并通过 Exchange API 启动
算法加密货币交易听起来很复杂，直到你将其分解为真正的东西。您定义明确的进入和退出规则，控制风险，并用数据验证想法。在 Skyrexio 中，您无需使用编程即可完成此操作策略生成器。它可以让您直观地组合策略，运行回溯测试，在安全环境中对其进行测试，然后通过交换 API 启动您的机器人。
写这篇文章是为了同时为两个读者服务。如果您是新手，它会为您提供一条简单的路径，避免最常见的陷阱。如果您有经验，它会侧重于验证，因此您的回测是现实的，而不仅仅是漂亮的曲线。
什么是无代码加密货币交易机器人
一个加密货币交易机器人 是一个根据预定义规则开仓和平仓的自动化系统。在典型的 DIY 设置中，您编写代码、连接到交换、维护服务器和调试边缘情况。一个无代码交易机器人 消除了工程开销。您在界面中构建逻辑，然后由平台处理执行。
但这并不能消除风险。它消除了摩擦。优势仍然来自于明智的策略和强大的风险管理，而不是来自自动化的事实。
Strategy Builder 在实践中的结构如何
Strategy Builder 不是一个抽象的“规则编辑器”。它遵循您在界面中看到的相同块，这使得您可以更轻松地推断机器人的行为方式。
你从 开始主要设置。您可以在此处选择交易账户、市场报价货币、交易金额、代币列表以及同时活跃交易数量的上限。
接下来是基本订单。这是您的主要条目。您可以设置订单类型以及评估条件的方式。在大多数基于指标的系统中，评估蜡烛收盘价更为安全，因为蜡烛内部的信号噪音较小。
如果您的策略使用缩减，则启用附加条目。您可以在此处根据价格变动或指标条件添加仓位。它对于 DCA 风格的逻辑或仅在趋势确认时添加非常有用。
接下来是退出在此构建器中的含义。
止盈 是您的获利了结退出。您可以按百分比或按条件设置，并且可以使用部分止盈来部分平仓。
止损 是您的保护出口。它也可以是基于百分比或基于条件的。实际上，这是您希望从第一天起就定义的保护措施。
最后， 创建&姓名 是您保存机器人并为其指定清晰名称的位置。
简而言之，条目是基本订单加上（如果需要）附加条目。退出是止盈和止损。
开始之前：交换 API 密钥和基本安全
通过启动机器人交易API，您需要一个通过 API 密钥连接的交易账户。在大多数情况下，机器人只需要读取访问权限和交易权限。撤回权限通常是不必要的，最好禁用。
如果您是新手，请从 BTCUSDT 或 ETHUSDT 等流动性货币对开始。流动性很重要，因为它可以减少滑点带来的意外情况。也从小事做起。一开始，您的目标不是最大利润。您的目标是一个干净的过程。
一个简单的安全习惯是限制同时交易的数量。当太多职位同时运行时，就很难理解什么是有效的，什么是无效的。
无需代码即可构建策略：有效的简单路径
如果您希望您的第一个策略易于理解且可测试，请保持架构简洁。
选择一个时间范围。许多初学者在 1 小时或 4 小时内效果更好。较短的时间范围可以产生更多的条目，但它们对费用和滑点更敏感。
添加市场机制过滤器。常见且直观的选项是使用移动平均线的趋势过滤器。例如，仅当价格高于 EMA 时才考虑做多，而仅当价格低于 EMA 时才考虑做空。
添加一个明确入场触发器。 RSI 是一个流行的起点。交叉也可以工作。关键是触发器应该明确。当您查看一笔交易时，您应该立即明白为何开仓。
并尽早定义你的退出。在真实的算法交易中，退出往往比入场更重要。如果你的退出含糊不清，那么一个好的入场信号仍然可能会亏损。
退出和风险管理使战略保持活力
在此构建器中，使用正确的思维模型非常重要。您的退出是通过定义的止盈 和 止损。它们是明确的关闭机制。止盈锁定收益，止损限制损失。
风险管理比止损更广泛。它从主设置开始，您可以在其中控制交易规模和活跃交易数量。接下来是止损，您可以在其中定义每笔交易的最大损失。只有这个基础扎实了，打磨入口逻辑才有意义。
如果您是新手，请保持简单。一笔进场，不要激进扩仓，一笔止盈，一笔止损。一旦您拥有足够的实时数据，您就可以探索部分止盈或基于条件的保护性退出。
回测：如何根据历史数据验证策略
一个策略回测 模拟您对历史数据的规则。这不是未来回报的承诺。这是一种观察系统在不同市场条件下表现如何的方法。
当你进行回测时，现实就是一切。费用和滑点并不是小细节。对于主动策略来说，它们可能是盈利曲线和平坦线之间的区别。
在阅读回测报告时，避免被总回报催眠。从最大回撤开始。然后看交易数量。如果太少，你的结论就会较弱。然后看权益曲线。如果利润来自历史的一小段，请将其视为警告。
对于有经验的用户，可以比较同一想法的多个版本。一次更改一个参数。这可以帮助您了解真正推动结果的因素。
为什么回测会撒谎以及如何减少自欺欺人
最常见的陷阱是过度拟合。您调整指标参数，直到过去看起来完美为止。这在未来往往会崩溃。
第二个陷阱是在没有实际费用和滑点的情况下进行测试。这并不“保守”。这根本就不是市场。
第三个陷阱是使用太短的历史窗口。加密货币市场在趋势阶段、范围和高波动性状态之间变化。
实用的解决方法是将数据分成两部分。使用第一部分来塑造想法，使用第二部分来验证它。对于高级用户来说，前进方法甚至更好。您调整一个窗口，验证下一窗口，然后继续前进。
演示交换：从模拟到现实的桥梁
回溯测试后，最好的下一步是演示交流 工作流程。它是历史模拟和真实货币之间的桥梁。您可以实时看到机器人的行为，发现不匹配的情况，并安全地调整规则。
这个阶段常常揭示实际问题。在高波动性期间，信号可能会发出，入场成交可能会比预期更差。费用可能与假设不同。演示交换步骤可帮助您在扩展之前了解这一点。
如果您是新手，请保留一个小日志。写下机器人进入的原因、退出的原因以及图表的外观。这将算法交易从黑匣子变成了可以推理的系统。
通过交易所 API 启动：如何安全上线
当您切换到实时模式时，请逐渐进行。
确认您的 API 密钥权限最低。减少头寸规模。限制活跃交易的数量。确保止损已定义且按预期运行。然后给策略时间在小规模上运行。早期，您的工作是确认执行符合您的意图。
如果您交易多种货币，请注意隐藏的相关风险。当市场下跌时，许多资产会一起移动。它可能看起来多样化，但风险往往是相同的。
高级方法：制定在政权更迭中生存的战略
如果您有经验，可以模块化地制定策略。首先是市场机制过滤，其次是入场触发，第三是头寸管理。这种结构更容易维护，也更容易测试。
避免一次优化所有内容。首先，让回撤可以接受并且逻辑可以解释。然后提高效率。保持防过度拟合检查到位：样本外验证、步进测试、演示交换测试和逐步实时部署。
常问问题
我可以构建一个无需编码的加密货币交易机器人吗
是的。策略生成器可让您根据指标和条件组装交易规则，而无需编写代码。您仍然需要了解风险和逻辑。
更重要的是：胜率还是回撤
对于大多数交易者来说，回撤和稳定性更重要。如果很少减少损失，高胜率可能会产生误导。
为什么在实盘交易中盈利的回测会失败
因为市场在变化，回溯测试是向后看的。过度拟合、费用和滑点也发挥着重要作用。这就是为什么样本外验证和演示交换测试很重要。
我应该从多少开始
从您可以承受损失的金额开始。一开始，流程和验证击败了速度。
底线
建设一个无代码加密货币交易机器人当您将其视为一个过程时，它是现实的。在 Skyrexio 中，您可以通过策略生成器来完成此操作：构建策略，对其进行回溯测试，在演示交换工作流程上对其进行验证，然后通过交换 API 启动它。
如果你一步步行动，你得到的不仅仅是一个机器人。您将获得一个可以改进和扩展的可重复系统。