如何选择最佳的自动化加密货币交易方法？
在过去的几年里，自动交易机器人非常受欢迎。许多加密货币交易平台推荐自动加密货币交易机器人，每个机器人都基于不同的加密货币交易策略。虽然有些被证明是有利可图的，但许多却被证明是骗局或无效。对于新手来说，确定以最小风险产生利润的最佳加密货币交易算法可能令人望而生畏。在 Skyrex，我们在自动化加密货币交易方面拥有丰富的专业知识，今天我们将分享我们对各种算法交易加密方法的见解。我们将探索在线遇到的不同加密机器人交易策略并评估其潜在盈利能力。让我们深入研究一下吧！
网格交易策略
在任何领先的加密货币交易所使用自动交易工具时，您都会遇到网格机器人策略。乍一看，这似乎是一个简单的交易策略。交易所会提示您配置网格交易机器人并迅速积累可观的利润。然而，现实往往与承诺不同。
网格交易策略如何运作？在选定时刻以参考价格启动机器人，让我们以长网格机器人为例。选择参考价格后，您可以确定下达买入和卖出限价单的范围。网格机器人的概念涉及在价格下跌时购买更多资产，并在价格反弹时部分出售资产，前提是价格尚未达到该范围的上限。为了说明这一点，请参考下图。
图1.网格交易策略。
如图所示，当价格暴跌时，算法会在不同水平上启动多头交易。每笔交易的收盘价均高于当地反弹。如果价格跌破该范围的最低点，交易者通常会因趋势变化而采取止损措施。同样，如果价格超过最高点，建议停止交易机器人的执行，因为其他策略更适合上涨趋势。让我们评估一下这个算法交易机器人的优点和缺点。
优点
- 快速自动化交易：无需全天候监控价格走势，这使得网格交易机器人成为寻求自动化日常交易的经验丰富的加密货币交易者的理想选择。
- 跨主要加密货币交易所的可用性：可在顶级交易所轻松访问用于配置网格机器人的工具。例如，启动币安网格交易机器人非常简单。
- 横盘市场期间的效率：在缺乏明确趋势的情况下，很少有加密货币交易策略可以与网格相媲美，让您在其他人持有资产或尝试进行不可靠突破交易时获利。
缺点
- 不适合加密货币交易新手：尽管其表面上很简单，但建议新手避开此策略。误判市场趋势可能会造成重大损失。此外，一些交易所可能会鼓励杠杆化，从而增加耗尽存款的可能性。
- 在趋势市场中无效：网格机器人的利润产生取决于交易范围内的价格下跌。然而，当价格上涨时，交易区间在短期内保持不变。
DCA交易策略
领先的加密货币交易平台提倡 DCA 交易机器人，这是一种有利于市场盈利的策略。与网格类似，该策略擅长跟踪趋势。
DCA交易策略如何运作？当市场价格意外暴跌时，该策略通过根据特定规则建立的限价订单进行购买。鉴于价格不会永远下跌，该算法会在自然修正后以有利可图的方式关闭交易。无需等待趋势延续；局部反弹就够了。随后，算法耐心等待下一次下跌。跌幅越大，累积仓位和潜在利润就越大。
图 2. DCA 交易策略。贸易示例。
DCA 交易策略成功的关键在于管理交易发起的规则。例如，在 Skyrex AI Bot，我们利用分形分解来积累以下资产，利用价格水平重新测试和保证利润的高可能性。值得注意的是，许多在网上遇到的 DCA 交易机器人缺乏此类规则，只是在价格暴跌期间购买资产，而忽视了市场结构。因此，如果价格跌幅超出预期，造成重大损失的风险就会增加。
另一个重要方面是限价订单网格。确定 DCA 策略的最大可容忍价格下跌至关重要。这种网格通常具有多层的特点，有助于以较低的价格积累资产。例如，Skyrex AI Bot 包含五层，可以在当地价格波动和严重下滑的情况下产生利润。让我们来看看 DCA 方法的优点和缺点。
优点
- 适用于所有市场阶段：无论是上升趋势、下降趋势还是横盘整理，DCA 策略都能蓬勃发展，无需预测市场价格。
- 易于设置：配置您的机器人需要定义层回撤水平，这使其成为能够辨别当前市场阶段的经验丰富的交易者的最佳策略。
- 多样化的交易启动条件：采用多种指标来确定初始入场和限价订单网格，从简单到高级。
缺点
- 不建议加密货币交易新手使用：与网格策略一样，DCA 交易需要经验。虽然从长远来看 DCA 的表现优于电网，但设置层需要具备辨别市场阶段的能力。在看涨阶段，20% 的修正并不常见，而在看跌阶段，可能会出现高达 40% 的修正。
AI加密货币交易DCA机器人
2020 年，Skyrex 推出了首个交易机器人，采用简单的 DCA 策略。到 2023 年 6 月，我们增加了新的进入条件功能。然而，一个反复出现的挑战仍然存在：根据当前的市场阶段手动设置图层值。在我们的首席交易员 Ivan 对艾略特波浪的喜爱的推动下，我们设计了一种机器学习算法，利用监督学习来识别当前的艾略特波浪。 DCA策略根据定义的波自动调整层。因此，当熊市消退时，看涨环境就会激活，产生前所未有的月度利润。这封装了 Skyrex AI Bot 的功能，具有以下优点：
- 适合初学者：即使是加密货币新手也可以利用我们的机器人，而无需配置设置或辨别市场周期，从而确保被动收入流。
- 稳定的月收入：与其他容易遭受大幅回撤的策略不同，Skyrex 机器人产生稳定上升的资产曲线，这是我们在上一篇文章中阐述的一个关键因素。
- 在所有市场阶段都有效：无论当前趋势如何，我们的机器人都会蓬勃发展，除了在市场低迷、低波动性的熊市阶段投资回报率略有下降。尽管如此，看跌的几个月通常都会有利可图。
概括
总之，存在三种广泛接受的自动化加密货币交易策略。虽然网格在横盘市场中被证明是有效的，但新手会因误判市场趋势而面临存款损失的风险。相反，DCA适应所有市场阶段，需要专业知识根据当前条件进行优化。对于初学者和经验丰富的交易者来说，采用具有人工智能市场周期检测功能的 DCA 机器人是最佳选择，Skyrex 人工智能机器人就是最佳选择。直到下次！
天空霸王 创作者
内容创作者