如何通过加密货币交易产生利润？
对于交易者来说，现实往往是残酷的，统计数据表明 90% 的个人损失了存款。另外 5% 的人收入不稳定，而只有 5% 的人持续盈利。最好的加密货币交易者可以在几年内积累财富，为掌握这一复杂的职业提供巨大的动力。在今天的文章中，我们将深入探讨如何成为顶级加密货币交易者之一并避免重大财务损失的精确计划。让我们深入研究一下吧！
步骤 1. 资金管理
在咨询任何针对初学者的加密货币交易指南时，都会强调资金管理的重要性。这是正确的，因为它是要掌握的主要概念。人们普遍认为加密货币交易策略是成功的关键，但与此相反，交易的进入和退出应该具有较低的优先级。
实施资金管理涉及确定您的总体财富中用于交易所交易的部分。考虑到交易所诈骗的潜在风险和稳定币的不确定性，建议不要将超过总资金的 50% 分配给加密货币交易。
下一个关键方面是每笔交易中面临风险的存款百分比。计算一下，如果发生止损，您的损失不会超过存款的这个百分比。此风险百分比可能会根据您的经验而有所不同：
如果您是新交易者，则为存款的 0.3%
如果您对加密货币并不陌生，但对自己的长期策略不完全有信心，则为 0.5%
1% 如果你有经验
这是交易中的两个基本概念。如果应用，它们可以将亏损的可能性显着降低至 99.5%。
步骤 2. 选择用于加密货币交易的应用程序
考虑到在加密货币交易所持有资金的相关风险，选择最佳的应用程序来买卖加密货币至关重要。 Binance、Bybit 和 OKX 因其流动性和避免明显的骗局硬币而被认为是最好的选择。
根据我们的经验，币安拥有最好的现货和期货交易移动应用程序。它也是最大的交易所，确保了流动性。虽然最近的 FUD 围绕着顶级加密货币交易所，但如果您过于紧张，使用其他交易所可能会更好。
排名第二的Bybit提供了出色的期货交易量和最好的期货交易应用程序。它特别适合多头和空头头寸的日内交易。尽管有关于流动性问题的传言，但缺乏具体的证实。
目前，OKX 被认为是最可靠的交易所，没有任何 FUD 围绕它。然而，重要的是要记住，新信息无助于确定最可靠的交换。我们认为，所有三个交易所崩溃的可能性相同，尽管使用较小的交易所时崩溃的可能性较低。
小型交易所在上架低市值代币方面比币安、Bybit 或 OKX 有优势。虽然这提供了在众人面前发现隐藏宝石的机会，但由于潜在的诈骗而损失金钱的可能性更高。此外，与大型交易所不同，在小型交易所交易期货可能会导致双方出现流动性问题和挤压，从而影响您的止损。
步骤 3. 风险管理
确定在交易中使用多少钱并在交易所确保这些资金后，您就可以开始交易了。在深入学习加密货币交易之前，了解风险管理至关重要。对于新交易者，建议每笔交易的最大风险为 0.3%。无论采用何种加密货币交易策略，失败时的损失不应超过成功时的收益。
一开始，可以使用 3:1 的回报风险比。在这种情况下，如果价格触及止损，您将损失总存款的 0.3%，并赚取 0.9%。这种方法提供了正的数学预期，即使没有明确的策略，也能以 90% 的概率确保长期盈利。
新手交易者经常犯的常见错误包括识别出交易入场信号的模式，但未能设置严格的止损。在这种情况下，止盈可能过高，由于大幅止损，市场快速达到该目标的可能性很小。交易者最终可能会长期持有头寸，从而限制新的贸易机会并导致错失良机。建议使用严格止损的交易以获得快速结果。对于长期头寸，请选择回报风险比较高（7:1 或更高）的交易。
另一个常见错误是逆主要趋势进行交易，导致不利的风险回报比。例如，在市场下跌趋势中，可能会出现频繁的局部反弹。尽管许多策略可能建议在此类反弹期间买入，但下降趋势会阻止价格达到适当的止盈水平。因此，建议经验不足的交易者仅按照趋势方向进行交易。
现在您已经熟悉了三个基本规则，您就可以探索不同的交易策略了。
第四步：掌握不同的交易概念
许多加密货币交易策略在熟练掌握后被证明是有效的。经典的技术分析，包括支撑位和阻力位、不同的指标和趋势线，是必须学习的。熟悉威科夫方法、智能货币和其他概念，以更好地了解市场结构。
经典技术分析涵盖基本交易概念，了解大多数交易者如何分析价格。了解支撑位和阻力位、趋势线以及双底和头肩等图表形态。应探索各种技术指标，例如 RSI、MACD、移动平均线等。虽然存在许多指标，但您无需掌握所有指标，但阅读简短说明至关重要。练习在历史价格图表上绘制趋势线并识别图表模式，以理解其功能。请注意，许多模式缺乏适当的风险管理，因此请优先学习这方面。
艾略特波浪分析是交易中一个具有挑战性和争议性的概念。虽然对当前艾略特波浪的了解可以帮助我们了解市场阶段，但多种修正类型可能会令人困惑。建议阅读汤姆·约瑟夫（Tom Joseph）关于艾略特波浪的书，其中包含有关如何在各种情况下进行交易的具体示例的清晰简单的解释。通过经验可以熟练掌握利用波浪进行交易，从而显着提高利润。
威科夫概念有助于理解市场价格变动的原因和方式。它描述了积累和分配的概念，解释了强手如何吸收弱手的流动性，从而影响市场价格而不是大众的预期。
智能货币是一个新概念，承诺在市场上进行大量资本交易，并受明确的规则约束。虽然使用智能货币进行交易很简单，但有人认为这个概念是为了操纵市场人群而创建的。将其与其他概念相结合可以增强其实用性，特别是在识别大型流动性池方面。
由比尔·威廉姆斯提出的混乱交易被认为是交易食物链的顶峰。他的方法论整合了艾略特波浪、动量震荡指标、鳄鱼指标、斐波那契指标和其他指标。尽管混乱的交易一开始看起来可能过于复杂，但理解它可以带来回报与风险比为 5-10:1 甚至更高的天才交易，胜率约为 70%。实践从比尔·威廉姆斯书中学到的想法具有挑战性，但最终是有回报的。
在冒险进行真实货币交易之前，选择最舒适的交易策略或组合不同的策略。在各种资产（包括传统市场、黄金或指数）的历史价格图表上彻底回测您的策略。手动回测可以在 TradingView 等加密货币交易平台上进行，也可以通过 Pine 或 Python 上的脚本进行。
步骤 5. 将手动交易与算法交易机器人相结合
虽然自动化加密货币机器人曾经被认为是有风险的，但一些加密货币交易平台现在提供低风险的加密货币交易机器人。优先考虑声誉和风险缓解的平台使这些选项适合新交易者和经验丰富的交易者。可以使用 stoic ai、3Commas 或 crypto hopper 等平台，其中 Skyrex.io 正在成为最好的自动化加密货币交易平台。 Skyrex.io 仅从您的收益中获利，不需要预付款。将 50% 的存款分配给交易机器人以及手动交易可以帮助分散风险。如果您发现交易不合适，使用 Skyrex 是一个可行的替代方案。
结论
加密货币交易本质上是高风险的，但具有创造财富和实现梦想的潜力。掌握交易是一个渐进的过程，即使出现疑虑也需要坚持不懈。通过奉献，可以获得可观的利润，提供普通人通常无法获得的自由。明智地管理风险，承认偶尔的损失是游戏的一部分。如果您坚持自己的交易系统，今天损失 100 美元可能意味着明天至少赚取 300 美元。祝你好运！
天空霸王 创作者
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