Hướng dẫn cơ bản về sóng Elliott trong giao dịch tiền điện tử

Hầu hết các bạn có thể đã nghe nói về sóng Elliott và chúng tôi chắc chắn rằng bạn không sử dụng nó trong chiến lược giao dịch tiền điện tử vì đây là cách tiếp cận rất phức tạp và chủ quan. Giao dịch tiền điện tử dành cho người mới bắt đầu rất khó khăn và căng thẳng ngay cả khi không có sóng Elliott. Thành thật mà nói, lần đầu tiên chúng tôi thử triển khai nó vào chiến lược giao dịch tiền điện tử của mình thì đó hoàn toàn là một sự thất vọng. Chúng tôi chắc chắn rằng nó không phù hợp cho cả giao dịch bot và giao dịch thủ công. Sóng Elliott đã bị ném vào thùng rác trong gần hai năm và chúng tôi đã phát triển thuật toán giao dịch tiền điện tử của mình chỉ bằng cách sử dụng các phương pháp lập trình tuyến tính.

Mặc dù chúng tôi đang cố gắng phát minh ra bot giao dịch tự động tốt nhất chỉ sử dụng các chỉ báo, mức hỗ trợ và kháng cự, nhưng các nhà giao dịch tiền điện tử giỏi nhất đã sử dụng thành công sóng Elliott trong phân tích của họ. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tìm hiểu sâu về công cụ giao dịch tiền điện tử phổ biến này và nghiên cứu chi tiết tất cả các tài liệu hiện có. Kết quả là chúng tôi nhận thấy rằng sóng Elliott sẽ phá hỏng giao dịch của bạn nếu bạn sử dụng nó mà không có chỉ báo xác nhận đặc biệt. Bây giờ chúng tôi đã có 2 năm kinh nghiệm giao dịch bằng sóng và gần một năm trước, chúng tôi đã triển khai chúng vào bot giao dịch thuật toán của mình. Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị hướng dẫn cơ bản nhất từ ​​trước đến nay về sóng Elliott bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất và kinh nghiệm độc đáo của chúng tôi về cách sử dụng chúng trong việc phát triển chiến lược giao dịch tiền điện tử có lợi nhuận của riêng bạn. Đi thôi!

Tại sao việc sử dụng sóng Elliott lại quan trọng?
Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin hỏi một câu khác! Tại sao việc sử dụng bản đồ để đến đích cuối cùng lại quan trọng? Tôi nghĩ đây là câu trả lời rõ ràng! Nói về sóng Elliott thì lý do gần như giống nhau. Đây là cách tiếp cận duy nhất cung cấp cho bạn bản đồ biểu đồ giá. Tôi nghĩ bạn đồng ý rằng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mức hỗ trợ và kháng cự sẽ không cho bạn câu trả lời giá sẽ chọn hướng nào. Ví dụ: khi bạn có điểm giao nhau của Stochastic Oscillator hoặc vùng quá bán của RSI, bạn chỉ cần mở lệnh mua vì đây là chiến lược phổ biến nhất. Bạn mua tài sản như một con mèo mù. Chúng tôi không chỉ trích cách tiếp cận này, bởi vì sử dụng quản lý tiền và rủi ro phù hợp, bạn sẽ kiếm được tiền với hầu hết mọi chiến lược, nhưng hiểu được khái niệm sóng Elliott sẽ tăng đáng kể lợi nhuận của bạn ngay cả khi bạn kết hợp chúng với chiến lược thông thường của mình. Tại sao nó lại xảy ra? Câu trả lời rất dễ, bởi vì sóng Elliott dựa vào cấu trúc cơ bản của thị trường. Bạn sẽ biết khi nào nên sử dụng tín hiệu của mình và khi nào tốt hơn nên bỏ qua giao dịch. Bây giờ, hãy đi sâu vào sóng Elliott để hiểu cách tìm thấy chúng trên biểu đồ giá. Trong phần đầu tiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả lý thuyết cần thiết và sau đó chúng tôi sẽ trình bày cách thức hoạt động của nó trên biểu đồ thực tế.

sóng Elliott

Biểu đồ 1. Sóng Elliott.
‍

Nói chung, khái niệm sóng Elliott khá dễ dàng. Tất cả các thị trường trên toàn cầu đang di chuyển lên với năm hình thành sóng và sau đó hiển thị sự thoái lui ở các sóng phản ứng. Trên biểu đồ giá Bitcoin ở trên, bạn có thể thấy hình ảnh phổ biến nhất về sóng Elliott. Chúng ta đã có một đợt tăng giá bao gồm năm đợt và sau đó là thị trường giá xuống được thể hiện bằng sự điều chỉnh ABC.
Sóng có thể được chia thành hai nhóm: xung và phản ứng. Trong giai đoạn tăng giá, các sóng 1, 3 và 5 là sóng đẩy, 2 và 4 là sóng phản ứng. Sóng xung cũng bao gồm năm sóng phụ, trong khi sóng phản ứng thường có ba sóng (ngoại trừ sóng điều chỉnh tam giác, sẽ được đề cập sau). Trong giai đoạn giảm giá, chúng ta có tình huống ngược lại: sóng A và C là sóng đẩy, trong khi sóng B là sóng phản ứng. Bây giờ hãy thảo luận chi tiết từng làn sóng.

Điều gì sẽ ngăn chặn mọi làn sóng trong 90% trường hợp?
Trước khi quan sát sóng, điều quan trọng là phải hiểu những dấu hiệu ban đầu cho thấy sóng hiện tại sắp kết thúc là gì. Đây thực sự là khái niệm quan trọng vì nếu không có nó thì hầu như không thể sử dụng sóng Elliott để giao dịch có lợi nhuận. Chúng tôi cần bốn công cụ để đảm bảo rằng việc đếm của chúng tôi là chính xác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không dành nhiều thời gian cho các chỉ báo này mà chỉ hướng dẫn bạn cách sử dụng chúng trong thực tế. Những công cụ này là: Bộ tạo dao động tuyệt vời, Chỉ số tạo thuận lợi thị trường (MFI), mức thoái lui và mở rộng Fibonacci và Fractals. Bốn chỉ báo này tạo ra điều kiện kết thúc của năm sóng.

Phân kỳ với Bộ dao động tuyệt vời. Nếu bạn tìm thấy năm sóng phụ bên trong bất kỳ sóng nào và bạn có thể thấy rằng giá thiết lập đỉnh cao hơn (hoặc đáy thấp hơn trong trường hợp giảm giá), trong khi AO thiết lập đỉnh thấp hơn (hoặc đáy cao hơn) thì đó là sự phân kỳ giữa sóng 3 và sóng 5. Đây là tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy xu hướng đã kết thúc.
Fractal ở trên cùng hoặc dưới cùng. Khi bạn thấy sự phân kỳ thì đó chỉ là dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu của xu hướng, chúng ta cần xác nhận bằng fractal hình thành ở đỉnh hoặc đáy. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chỉ báo này trong TradingView, nó sẽ hiển thị cho bạn tất cả các fractal.
Thanh ngồi xổm MFI. Chúng tôi sẽ đề cập đến MFI trong một trong những bài viết giáo dục tiếp theo, bây giờ bạn chỉ cần biết rằng nó có trạng thái squat – trận chiến cuối cùng giữa phe bò và phe gấu. Một trong ba thanh trên cùng sẽ là squat ở 80% số sóng kết thúc. Bạn cũng có thể tìm thấy chỉ báo này trong TradingView.
AO thay đổi động lượng. Một xác nhận khác cho thấy xu hướng đã kết thúc là khi biểu đồ AO thay đổi màu sắc. Tốt hơn là đợi ba cột liên tiếp có màu khác hoặc khi AO sẽ cắt ngược đường tín hiệu, MA 5 kỳ của AO.
Khu vực mục tiêu. Sử dụng phần mở rộng và thoái lui Fibonacci, chúng ta có thể tìm thấy khu vực có khả năng đảo chiều nhất. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn mục tiêu này khi nói về sóng.
Bây giờ bạn đã biết năm quy tắc cơ bản và chúng ta sẵn sàng thảo luận về mọi làn sóng bằng cách sử dụng khái niệm này.

Sóng 1
Khi xu hướng trước đó kết thúc, sóng xung 1 bắt đầu. Chúng ta chỉ có thể xác định điểm bắt đầu của sóng 1 khi thiết lập điểm kết thúc của sóng trước đó. Nó có thể là sóng 5, C hoặc E. Không thành vấn đề. Bạn chỉ cần áp dụng năm quy tắc của chúng tôi: phân kỳ, thay đổi động lượng, vùng mục tiêu, thanh squat và fractal. Trên biểu đồ, bạn có thể thấy theo lý thuyết sóng 1 trông như thế nào.

Biểu đồ 2. Lý thuyết sóng 1.
Sóng 1 luôn bao gồm năm sóng. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể đợi năm quy tắc giống nhau hoàn thành giữa sóng 3 và sóng 5 bên trong sóng 1. Khi bạn dự đoán sóng 1 kết thúc, bạn có hai lựa chọn: đóng giao dịch và nhập lại ở đáy sóng 2 hoặc giữ trong toàn bộ chu kỳ.

Sóng 2
Khi sóng 1 kết thúc, bạn sẽ thấy sóng pull back ở sóng 2. Điều quan trọng là phải bắt được đáy sóng 2 vì sóng 3 sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận. Sóng 2 có thể là sóng zigzag ABC cổ điển, sóng điều chỉnh phẳng hoặc không đều. Xác suất 70% nó sẽ kết thúc trong phạm vi thoái lui Fibonacci 0,38 và 0,62 của sóng 1, trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể kết thúc ở mức cao hơn hoặc thấp hơn. Đó là lý do tại sao tốt hơn hết bạn nên đếm sóng bên trong sóng 2 và đừng bỏ lỡ khi tất cả năm điều kiện diệt xu hướng đều được đáp ứng ở sóng C bên trong sóng 2.

Biểu đồ 3. Lý thuyết sóng 2.
Sóng 3
Sóng bốc đồng nhất trong toàn bộ chu kỳ là bắt buộc đối với giao dịch. Ở đây bạn có thể giao dịch ít rủi ro hơn và dễ dàng nhất. Sóng 3 có các yếu tố cơ bản tuyệt vời đóng vai trò điều khiển giá. Ví dụ: Bitcoin giao ngay ETF đã kích hoạt một đợt bơm khổng lồ gần đây. Hãy tưởng tượng bạn đã nhập đúng ở cuối sóng 2. Bây giờ chúng ta phải xác định mục tiêu của đợt 3. Vùng mục tiêu sử dụng phần mở rộng Fibonacci có thể được tìm thấy trong khoảng từ 1 đến 1,61. Đây là trường hợp có khả năng nhất. Trong tiền điện tử, điều này rất thường xảy ra khi sóng 3 được mở rộng.

Biểu đồ 4. Lý thuyết sóng 3.
Để có mục tiêu chính xác nhất, bạn nên đếm các đợt trong đợt 3. Tìm thấy năm đợt? Kiểm tra các quy tắc tiêu diệt xu hướng yêu thích của chúng tôi để thoát khỏi giao dịch ở mức cao nhất. Chúng tôi biết điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã nhiều lần mua được đáy và bán ở đỉnh, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ bắt được đỉnh của sóng mở rộng 3. Cần thêm kinh nghiệm cho điều đó.

Sóng 4
Sóng 4 có thể phức tạp nhất vì nó có rất nhiều biến thể khác nhau: ngoằn ngoèo, phẳng, không đều hoặc thậm chí là tam giác. Nhưng đồng thời ở sóng 4, chúng ta có thể thiết lập dễ dàng nhất. Khi bạn dự đoán đỉnh sóng 3, đã đến lúc thiết lập mục tiêu cho sóng 4. Mức đáng tin cậy nhất là từ 0,38 đến 0,5. Sóng này không nhanh như sóng 2 và mất nhiều thời gian hơn (lên tới 70% toàn bộ chu kỳ).

Biểu đồ 5. Lý thuyết sóng 4.
Mẹo rất quan trọng ở đây là xem xét mức giá nơi sóng 4 bên trong sóng 3 đã kết thúc. Nếu mức này trùng với vùng 0,38-0,5, nó có thể giúp bạn tự tin hơn nhiều. Chúng tôi chưa bao giờ mắc sai lầm khi sử dụng kỹ thuật này. Như thường lệ, bạn cũng phải tìm năm quy tắc tiêu diệt xu hướng ở sóng C bên trong sóng 4.

Một điều nữa chúng tôi muốn chỉ ra. Bạn biết tiên đề rồi đó sóng 4 không hề chồng lên đỉnh sóng 1. Quy tắc này có thể bị vi phạm một chút và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn trường hợp này. Đừng chú ý nhiều đến quy tắc này.

Sóng 5
Cuối cùng, chúng ta đang ở sóng 5. Điều này thực sự quan trọng để xác định đỉnh của nó vì thị trường giá xuống sẽ đi theo làn sóng này và có thể phá hủy tiền gửi của bạn. Vùng mục tiêu cho sóng 5 được xác định là khoảng cách giữa đáy sóng 1 và đỉnh sóng 3, được đo từ đáy sóng 4. Khu vực nằm trong khoảng từ 0,61 của khoảng cách này đến 1 mức Fibonacci là mục tiêu của chúng tôi. Ở đó, bạn phải tìm các quy tắc tiêu diệt xu hướng như thường lệ nhưng lần này cho tất cả các chu kỳ chứ không phải các sóng phụ.

Biểu đồ 6. Lý thuyết sóng 5.
Sửa chữa
Nơi nguy hiểm nhất để giao dịch là sự điều chỉnh. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chỉ có sóng C theo đường zigzag là có thể giao dịch được. Tốt hơn hết bạn nên bỏ qua việc sửa lỗi và cố gắng nắm bắt phần cuối của nó. Chúng ta có bốn loại sóng điều chỉnh, nhưng kiến ​​thức quan trọng nhất là sóng C và E luôn bao gồm năm sóng. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng quy tắc cách bắt sóng 5 ở đầu bên trong các sóng này.

ABC ngoằn ngoèo. Nếu sóng A gồm 5 sóng giống nhất chúng ta sẽ thấy hình zigzag. Đợi khi sóng B đạt 0,5-0,61 Fibonacci của sóng A và sẵn sàng giao dịch ở sóng C.
Phẳng. Sóng A có 5 sóng bên trong. Sóng A, B và C gần như bằng nhau.
Không đều. Đỉnh sóng B cao hơn sóng xung trước đó. Sóng A bao gồm 3 sóng.
Tam giác. Gồm các sóng A, B, C, D và E. Sóng E bao gồm năm sóng. Thường xảy ra bên trong sóng 4 và B ở cấp độ cao hơn.

Biểu đồ 7. Sửa chữa.
Bây giờ bạn có một mô tả lý thuyết. Đã đến lúc giao dịch!

Ví dụ 1. Hành động giá Bitcoin trước sự cố FTX. Tháng 10 – tháng 11 năm 2022
Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ giá Bitcoin này. Trước hết chúng ta cần đếm sóng ở phạm vi 100-140 bar. Hãy cùng theo dõi giá ngay bây giờ nhé! Sóng 1 là sóng đẩy và sau đó sóng 2 thoái lui về mức Fibonacci 0,61. Sau đó, chúng ta thấy sóng 3 bên trong vùng mục tiêu trong khoảng từ 1 đến 1,61. Nó không được mở rộng nhưng đặt giá trị cao nhất trên AO. Sau đó giá giảm ở sóng 4 xuống Fibonacci 0,38. và AO vượt qua đường số 0. Hơn nữa, giá chạm đáy sóng 4 ở mức độ thấp hơn (bên trong sóng 3). Đây là thiết lập giao dịch đáng tin cậy nhất như chúng tôi đã nói ở trên. Cuối cùng sóng 5 thiết lập đỉnh mới cao hơn, trong khi AO vẫn thấp hơn đỉnh sóng 3. Fractal ở đỉnh đã được hình thành, đà AO đảo chiều. Thời gian để đi ngắn! Ngay trước khi FTX gặp sự cố!

Biểu đồ 8. Phân tích EW trước khi nghiền nát Bitcoin.
Ví dụ 2. Bitcoin. FTX sụp đổ và trầm cảm. Tháng 11 – tháng 12 năm 2022
Điều gì đã xảy ra tiếp theo? FTX đè bẹp và trầm cảm! Nó có thể được dự đoán bằng cách sử dụng phương pháp này? Tuyệt đối! Sau khi kết thúc đợt 5 trước khi nghiền nát, chúng ta đã thấy làn sóng nghiền nát đầu tiên. Sóng 2 rất nhanh nhưng đã chạm tới Fibonacci 0,61 một cách hoàn hảo. Sóng 3 có yếu tố cơ bản – FTX hấp dẫn, kỳ diệu phải không? Sóng này đã được mở rộng và gần như đã đạt tới mức Fibonacci 2,62. Sóng 4 đạt đúng vùng 0,38-0,5, không có gì đặc biệt. Sự điều chỉnh tam giác ở sóng 4 đã trở thành sóng 5 cuối cùng. Hãy nhìn vào AO, sự phân kỳ và thay đổi động lượng đã xuất hiện! Đừng quên fractal.

Biểu đồ 9. Bitcoin FTX bị nghiền nát khi sử dụng EW.
Ví dụ 3. Tải lên Bull run. Tháng 12 năm 2022 – Tháng 4 năm 2023

Cuộc đua bò hiện tại đã bắt đầu như thế nào? Với làn sóng bốc đồng chắc chắn! Sóng 1 và 2 là trầm cảm. Hoàn toàn không tin tưởng! Sóng 2 đạt 0,618 và bắt đầu đi lên từ từ, nhưng cuối cùng động thái này đã tăng tốc và chúng ta thấy AO tối đa ở trên cùng. Sau đó là ví dụ rất hay về sự điều chỉnh bất thường. Hãy nhìn xem, nó sâu hơn một chút so với hình phẳng và hình tam giác trong hai ví dụ trước. Từ mức 0,61 giá bật lên như chó điên. Chúng tôi ghi nhớ động thái này vì chúng tôi có thể bắt được sóng 5. Như chúng tôi đã nói với bạn, phần cuối của sóng 4 là mô hình đáng tin cậy nhất để giao dịch. Sau đó, về mặt kinh điển, chúng ta đã thấy sự phân kỳ và thay đổi động lượng ở đỉnh sóng 5.

Biểu đồ 10. Thị trường tăng giá Bitcoin bắt đầu.
Phần kết luận
Hôm nay chúng ta đã thảo luận về chủ đề quan trọng nhất trong giao dịch tiền điện tử. Chúng tôi đã xem xét các khía cạnh lý thuyết của sóng Elliott và trình bày cách giao dịch bằng cách sử dụng chúng trong thực tế. Giờ đây, bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch của mình bằng cách sử dụng kiến ​​thức này hoặc nâng cao thói quen giao dịch tiền điện tử tự động của mình. Bạn thậm chí có thể mã hóa bot giao dịch tự động cá nhân của mình nếu bạn có những kỹ năng như vậy. Nếu bạn sử dụng bot giao dịch dạng lưới trên các sàn giao dịch, kiến ​​thức về sóng Elliott cũng sẽ giúp bạn thiết lập phạm vi. Chúng tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc hãy hỏi chúng tôi, sẽ sẵn lòng trả lời.

Trân trọng,

đội Skyrex