Làm cách nào để tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch tiền điện tử?

Thực tế đối với các nhà giao dịch thường rất khắc nghiệt, với số liệu thống kê chỉ ra rằng 90% cá nhân bị mất tiền gửi. 5% khác có thu nhập không ổn định, trong khi chỉ có 5% có lợi nhuận ổn định. Các nhà giao dịch tiền điện tử giỏi nhất có thể tích lũy được khối tài sản trong vài năm, mang lại động lực đáng kể để thành thạo nghề phức tạp này. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một kế hoạch chính xác về cách trở thành một trong những nhà giao dịch tiền điện tử hàng đầu và tránh những tổn thất tài chính đáng kể. Hãy đi sâu vào nó!

Bước 1. Quản lý tiền
Khi tham khảo bất kỳ hướng dẫn nào về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu, tầm quan trọng của việc quản lý tiền đều được nhấn mạnh. Điều này đúng vì nó là khái niệm cơ bản cần nắm bắt. Trái ngược với niềm tin phổ biến rằng chiến lược giao dịch tiền điện tử là chìa khóa thành công, các mục nhập và thoát giao dịch phải có mức độ ưu tiên thấp hơn.

Việc thực hiện quản lý tiền liên quan đến việc xác định phần tài sản tổng thể của bạn để giao dịch trên các sàn giao dịch. Xem xét các rủi ro tiềm ẩn của các vụ lừa đảo trên sàn giao dịch và sự không chắc chắn của đồng tiền ổn định, bạn không nên phân bổ quá 50% tổng số tiền của mình cho giao dịch tiền điện tử.

Khía cạnh quan trọng tiếp theo là tỷ lệ phần trăm tiền gửi của bạn gặp rủi ro trong mỗi giao dịch. Tính toán rằng trong trường hợp chạm mức dừng lỗ, bạn sẽ không mất nhiều hơn tỷ lệ phần trăm số tiền gửi này. Tỷ lệ phần trăm rủi ro này có thể thay đổi tùy theo kinh nghiệm của bạn:

0,3% số tiền gửi nếu bạn là nhà giao dịch mới
0,5% nếu bạn không phải là người mới làm quen với tiền điện tử nhưng không hoàn toàn tin tưởng vào chiến lược dài hạn của mình
1% nếu bạn có kinh nghiệm
Đây là hai khái niệm cơ bản trong giao dịch. Nếu áp dụng, chúng sẽ giảm đáng kể khả năng mất tiền xuống 99,5%.

‍

Bước 2. Chọn ứng dụng để giao dịch tiền điện tử
Với những rủi ro liên quan đến việc giữ tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử, việc chọn ứng dụng tốt nhất để mua và bán tiền điện tử là rất quan trọng. Binance, Bybit và OKX được coi là một số lựa chọn tốt nhất nhờ tính thanh khoản và tránh các đồng tiền lừa đảo rõ ràng.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, Binance tự hào là ứng dụng di động tốt nhất cho giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai. Đây cũng là sàn giao dịch lớn nhất, đảm bảo tính thanh khoản. Mặc dù FUD gần đây bao quanh sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, nhưng việc sử dụng các sàn giao dịch khác có thể phù hợp hơn nếu bạn quá lo lắng.

Bybit, xếp thứ hai, cung cấp khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tuyệt vời và ứng dụng giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất. Nó đặc biệt thích hợp cho giao dịch trong ngày với cả vị thế mua và bán. Bất chấp những tin đồn về vấn đề thanh khoản, vẫn chưa có xác nhận cụ thể.

Hiện tại, OKX được coi là sàn giao dịch đáng tin cậy nhất và không có FUD nào xung quanh nó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là thông tin mới không giúp xác định sàn giao dịch đáng tin cậy nhất. Theo quan điểm của chúng tôi, cả ba sàn giao dịch đều có xác suất sụp đổ như nhau, mặc dù thấp hơn khi sử dụng các sàn giao dịch nhỏ hơn.

Các sàn giao dịch nhỏ có lợi thế hơn trong việc niêm yết các token vốn hóa thấp trước Binance, Bybit hoặc OKX. Mặc dù điều này mang đến cơ hội khám phá những viên ngọc ẩn trước đám đông, nhưng khả năng mất tiền cao hơn do có thể xảy ra các vụ lừa đảo. Ngoài ra, giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch nhỏ có thể dẫn đến các vấn đề về thanh khoản và gây áp lực lên cả hai bên, ảnh hưởng đến điểm dừng lỗ của bạn, không giống như trên các sàn giao dịch lớn hơn.

‍

Bước 3. Quản lý rủi ro
Sau khi xác định số tiền sẽ sử dụng trong giao dịch và đảm bảo số tiền này trên sàn giao dịch, bạn đã sẵn sàng tham gia giao dịch. Trước khi đi sâu vào học giao dịch tiền điện tử, hiểu biết về quản lý rủi ro là rất quan trọng. Đối với các nhà giao dịch mới, rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch được khuyến nghị là 0,3%. Bất kể chiến lược giao dịch tiền điện tử được sử dụng là gì, bạn sẽ không bị mất nhiều hơn trong trường hợp thất bại so với số tiền bạn kiếm được trong trường hợp thành công.

Ban đầu, tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro 3: 1 có thể được sử dụng. Trong trường hợp này, trong trường hợp giá chạm mức dừng lỗ, bạn sẽ mất 0,3% tổng số tiền gửi và kiếm được 0,9%. Cách tiếp cận này mang lại kỳ vọng toán học tích cực, đảm bảo khả năng sinh lời lâu dài với xác suất 90%, ngay cả khi không có chiến lược được xác định rõ ràng.

Những sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mới làm quen thường mắc phải bao gồm nhận ra mô hình báo hiệu điểm vào giao dịch nhưng không đặt mức dừng lỗ chặt chẽ. Trong những trường hợp như vậy, mức chốt lời có thể quá cao, khả năng thị trường đạt được mục tiêu đó một cách nhanh chóng là thấp do mức dừng lỗ đáng kể. Các nhà giao dịch có thể duy trì một vị thế trong một thời gian dài, hạn chế các cơ hội giao dịch mới và dẫn đến bỏ lỡ các cơ hội. Nên sử dụng các giao dịch có mức dừng lỗ chặt chẽ để có kết quả nhanh chóng. Đối với các vị thế dài hạn, hãy chọn giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro đáng kể (7:1 trở lên).

Một sai lầm phổ biến khác là giao dịch đi ngược lại xu hướng chính, dẫn đến tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận không thuận lợi. Ví dụ, trong một xu hướng giảm của thị trường, sự phục hồi cục bộ thường xuyên có thể xảy ra. Mặc dù nhiều chiến lược có thể đề xuất thiết lập mua trong những lần bật lại như vậy, nhưng xu hướng giảm ngăn giá đạt đến mức chốt lời thích hợp. Do đó, chỉ nên giao dịch theo hướng của xu hướng đối với những người giao dịch ít kinh nghiệm hơn.

Bây giờ bạn đã làm quen với ba quy tắc cơ bản, bạn đã sẵn sàng khám phá các chiến lược giao dịch khác nhau.

‍

Bước 4. Nắm vững các khái niệm giao dịch khác nhau
Nhiều chiến lược giao dịch tiền điện tử tỏ ra hiệu quả khi bạn thành thạo. Phân tích kỹ thuật cổ điển, bao gồm hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo khác nhau và đường xu hướng, là điều cần thiết để học. Làm quen với cách tiếp cận Wyckoff, tiền thông minh và các khái niệm khác để hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường.

Phân tích kỹ thuật cổ điển bao gồm các khái niệm giao dịch cơ bản, hiểu cách hầu hết các nhà giao dịch phân tích giá. Tìm hiểu về mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và các mẫu biểu đồ như đáy đôi và đầu và vai. Cần khám phá các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như RSI, MACD, đường trung bình động và các chỉ báo khác. Mặc dù có rất nhiều chỉ báo nhưng bạn không cần phải nắm vững tất cả chúng nhưng việc đọc những mô tả ngắn gọn là điều cần thiết. Thực hành vẽ các đường xu hướng và xác định các mẫu biểu đồ trên biểu đồ giá lịch sử để hiểu chức năng của chúng. Lưu ý rằng nhiều mẫu thiếu khả năng quản lý rủi ro thích hợp, vì vậy hãy ưu tiên tìm hiểu khía cạnh này.
Phân tích sóng Elliott là một khái niệm đầy thách thức và gây tranh cãi trong giao dịch. Mặc dù kiến ​​thức về sóng Elliott hiện tại giúp hiểu biết về giai đoạn thị trường nhưng vô số loại sóng điều chỉnh có thể gây nhầm lẫn. Bạn nên đọc cuốn sách về sóng Elliott của Tom Joseph để có những giải thích rõ ràng và dễ hiểu cùng với các ví dụ cụ thể về cách giao dịch trong nhiều tình huống khác nhau. Thành thạo giao dịch sử dụng sóng có thể đạt được nhờ kinh nghiệm, giúp tăng lợi nhuận đáng kể.
Khái niệm Wyckoff giúp hiểu được lý do và cách thức giá thị trường biến động. Mô tả các khái niệm về tích lũy và phân phối, nó giải thích cách những tay mạnh hấp thụ tính thanh khoản của những tay yếu, ảnh hưởng đến giá thị trường đi ngược lại kỳ vọng của đám đông.
Tiền thông minh là một khái niệm mới hứa hẹn giao dịch với số vốn lớn trên thị trường, được quản lý bởi các quy tắc rõ ràng. Mặc dù giao dịch bằng tiền thông minh rất đơn giản nhưng có ý kiến ​​​​cho rằng khái niệm này được tạo ra để thao túng đám đông thị trường. Kết hợp nó với các khái niệm khác có thể nâng cao tiện ích của nó, đặc biệt là trong việc xác định các nhóm thanh khoản lớn.
Giao dịch hỗn loạn do Bill Williams phát triển được coi là đỉnh cao của chuỗi thức ăn giao dịch. Phương pháp của ông tích hợp sóng Elliott, Bộ dao động tuyệt vời, chỉ báo Alligator, Fibonacci và các chỉ báo khác. Mặc dù sự hỗn loạn trong giao dịch ban đầu có vẻ quá phức tạp, nhưng hiểu được nó có thể dẫn đến những giao dịch thiên tài với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 5-10:1 hoặc thậm chí cao hơn, với tỷ lệ thắng khoảng 70%. Thực hành những ý tưởng học được từ sách của Bill Williams là một thách thức nhưng cuối cùng lại mang lại kết quả xứng đáng.
Chọn chiến lược giao dịch thoải mái nhất hoặc kết hợp các chiến lược khác nhau trước khi mạo hiểm giao dịch bằng tiền thật. Kiểm tra lại kỹ lưỡng chiến lược của bạn trên biểu đồ giá lịch sử đối với nhiều tài sản khác nhau, bao gồm thị trường truyền thống, vàng hoặc chỉ số. Việc kiểm tra ngược thủ công có thể được thực hiện trên nền tảng giao dịch tiền điện tử như TradingView hoặc thông qua các tập lệnh trên Pine hoặc Python.

‍

Bước 5. Kết hợp giao dịch thủ công với Bot giao dịch thuật toán
Mặc dù bot tiền điện tử tự động từng được coi là rủi ro nhưng một số nền tảng giao dịch tiền điện tử hiện cung cấp bot giao dịch tiền điện tử có rủi ro thấp. Các nền tảng ưu tiên danh tiếng và giảm thiểu rủi ro làm cho các tùy chọn này phù hợp với cả nhà giao dịch mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Các nền tảng như stoic ai, 3Commas hoặc crypto hopper đều có sẵn, trong đó Skyrex.io nổi lên là nền tảng giao dịch tiền điện tử tự động tốt nhất. Skyrex.io chỉ thu lợi nhuận từ lợi nhuận của bạn và không yêu cầu thanh toán trả trước. Phân bổ 50% số tiền ký quỹ của bạn cho các bot giao dịch, bên cạnh giao dịch thủ công, có thể giúp đa dạng hóa rủi ro. Nếu bạn thấy giao dịch không phù hợp thì sử dụng Skyrex là một giải pháp thay thế khả thi.

‍

Phần kết luận
Giao dịch tiền điện tử vốn có rủi ro cao nhưng lại có tiềm năng tạo dựng khối tài sản và thực hiện ước mơ. Làm chủ giao dịch là một quá trình dần dần, đòi hỏi sự kiên trì ngay cả khi có nghi ngờ. Với sự cống hiến, bạn có thể đạt được lợi nhuận đáng kể, mang lại mức độ tự do mà những cá nhân bình thường thường không có được. Quản lý rủi ro một cách hợp lý, thừa nhận rằng đôi khi thua lỗ là một phần của trò chơi. Mất 100 đô la hôm nay có thể chuyển thành kiếm được ít nhất 300 đô la vào ngày mai nếu bạn tuân thủ hệ thống giao dịch của mình. Chúc may mắn!

‍

Người tạo Skyrex
Người sáng tạo nội dung