¿Cómo seleccionar el enfoque óptimo de comercio de cifrado automatizado?

En los últimos años, los robots comerciales automatizados han ganado una popularidad significativa. Numerosas plataformas de comercio de criptomonedas recomiendan robots automatizados de comercio de criptomonedas, cada uno de los cuales se basa en distintas estrategias de comercio de criptomonedas. Si bien algunos resultan rentables, muchos resultan ser estafas o ineficaces. Para los principiantes, identificar el mejor algoritmo de comercio de criptomonedas que genere ganancias con riesgos mínimos puede resultar abrumador. En Skyrex, contamos con una amplia experiencia en el comercio automatizado de criptomonedas y hoy compartimos nuestros conocimientos sobre varios métodos de comercio algorítmico de criptomonedas. Exploraremos diferentes estrategias comerciales de criptobots encontradas en línea y evaluaremos su rentabilidad potencial. ¡Profundicemos!

Estrategia de comercio de red
Al emplear herramientas comerciales automatizadas en cualquier intercambio de cifrado líder, encontrará la estrategia del robot de red. A primera vista, esto parece ser una estrategia comercial sencilla. Los intercambios le solicitan que configure su robot de comercio en red y acumule rápidamente ganancias sustanciales. Sin embargo, la realidad muchas veces difiere de las promesas.

¿Cómo funciona la estrategia de comercio en red? Iniciando el bot al precio de referencia durante un momento elegido, consideremos como ejemplo el bot de grilla larga. Luego de seleccionar el precio de referencia, estableces el rango dentro del cual se colocarán las órdenes límite de compra y venta. El concepto del robot de red implica comprar más activos a medida que los precios bajan y venderlos parcialmente durante los rebotes, siempre que los precios no hayan alcanzado la banda superior del rango. Para ilustrar, consulte la imagen a continuación.

Cuadro 1. Estrategia de negociación en red.
Como se muestra, mientras los precios caen en picado, el algoritmo inicia operaciones largas en diferentes niveles. Cada operación cierra a un nivel superior al rebote local. Si los precios caen por debajo del punto más bajo del rango, los operadores suelen emplear medidas de limitación de pérdidas debido a un cambio de tendencia. De manera similar, si los precios exceden el punto más alto, es aconsejable detener la ejecución del robot comercial, ya que otras estrategias se adaptan mejor a las tendencias alcistas. Evaluemos las fortalezas y debilidades de este robot comercial algorítmico.

Ventajas

1. Operaciones automatizadas rápidas: no es necesario monitorear la acción del precio las 24 horas del día, lo que hace que el robot de comercio en red sea ideal para operadores de criptomonedas experimentados que buscan automatizar sus rutinas.
2. Disponibilidad en los principales intercambios de cifrado: las herramientas para configurar su grid bot son fácilmente accesibles en los principales intercambios. Por ejemplo, iniciar un robot de comercio de Binance Grid es sencillo.
3. Eficiencia durante los mercados laterales: en ausencia de una tendencia clara, pocas estrategias de comercio de criptomonedas rivalizan con la red, lo que le permite obtener ganancias mientras que otras mantienen activos o intentan negociar rupturas poco confiables.

Desventajas

1. No apto para principiantes en el comercio de criptomonedas: a pesar de su aparente simplicidad, se recomienda a los principiantes que se mantengan alejados de esta estrategia. Juzgar mal la tendencia del mercado corre el riesgo de sufrir pérdidas significativas. Además, algunas bolsas pueden fomentar el apalancamiento, aumentando la probabilidad de que se agoten los depósitos.
2. Ineficaz durante los mercados en tendencia: la generación de ganancias con el robot de red depende de las caídas de precios dentro del rango de negociación. Sin embargo, cuando los precios suben, el rango de negociación permanece intacto en el corto plazo.

Estrategia comercial de DCA
Las principales plataformas de comercio de criptomonedas abogan por los robots comerciales DCA, una estrategia que favorece la rentabilidad del mercado. Parecida a la cuadrícula, esta estrategia es experta en seguir tendencias.

¿Cómo funciona la estrategia comercial DCA? Cuando los precios del mercado caen inesperadamente, la estrategia compra mediante órdenes limitadas establecidas de acuerdo con reglas específicas. Dado que los precios no caen perpetuamente, el algoritmo cierra operaciones de manera rentable tras las correcciones naturales. No hay necesidad de esperar a que continúen las tendencias; Los rebotes locales son suficientes. Posteriormente, el algoritmo espera pacientemente la siguiente caída. Cuanto mayor sea la caída, mayor será la posición acumulada y el beneficio potencial.

Gráfico 2. Estrategia comercial de DCA. Ejemplo comercial.
El quid del éxito de la estrategia comercial DCA reside en las reglas que rigen el inicio del comercio. Por ejemplo, en Skyrex AI Bot, empleamos desgloses fractales para acumular activos por debajo, aprovechando la alta probabilidad de nuevas pruebas del nivel de precios y ganancias garantizadas. Es imperativo tener en cuenta que muchos robots comerciales DCA que se encuentran en línea carecen de tales reglas y simplemente compran activos durante las caídas de precios, ajenos a la estructura del mercado. En consecuencia, el riesgo de pérdidas sustanciales aumenta si los precios caen más de lo previsto.

Otro aspecto crucial es la cuadrícula de órdenes límite. Es esencial determinar la caída de precios máxima tolerable para su estrategia DCA. Estas redes, que suelen presentar múltiples capas, facilitan la acumulación de activos a precios más bajos. Por ejemplo, Skyrex AI Bot incorpora cinco capas, lo que permite la generación de ganancias en medio de fluctuaciones de precios locales y caídas significativas. Examinemos las fortalezas y debilidades del enfoque DCA.

Ventajas

1. Adecuada para todas las fases del mercado: ya sea una tendencia alcista, bajista o lateral, la estrategia DCA prospera y elimina la necesidad de predecir los precios del mercado.
2. Facilidad de configuración: la configuración de su bot requiere definir niveles de reducción de capas, lo que la convierte en la estrategia óptima para operadores experimentados capaces de discernir las fases actuales del mercado.
3. Condiciones variadas de inicio de operaciones: emplee una gran variedad de indicadores para determinar la entrada inicial y las cuadrículas de órdenes limitadas, que van desde simplistas hasta avanzadas.

Desventajas

1. No recomendado para principiantes en el comercio de criptomonedas: al igual que con la estrategia grid, el comercio DCA exige experiencia. Si bien DCA supera a la red a largo plazo, la creación de capas requiere la capacidad de discernir las fases del mercado. Durante las fases alcistas, una corrección del 20% es poco frecuente, mientras que las fases bajistas pueden presenciar correcciones de hasta el 40%.

Bot DCA de comercio de criptomonedas con IA
En 2020, Skyrex presentó el robot comercial inaugural, empleando una estrategia DCA simple. Para junio de 2023, lo habíamos aumentado con nuevas funciones de condición de entrada. Sin embargo, persistía un desafío recurrente: establecer manualmente los valores de las capas de acuerdo con las fases predominantes del mercado. Impulsados ​​por la afinidad de nuestro operador principal, Ivan, por las ondas de Elliott, ideamos un algoritmo de aprendizaje automático para identificar la onda de Elliott actual mediante el aprendizaje supervisado. Según la onda definida, la estrategia DCA ajusta automáticamente las capas. En consecuencia, cuando el mercado bajista disminuye, se activan escenarios alcistas, generando ganancias mensuales sin precedentes. Esto resume la funcionalidad del Skyrex AI Bot, con las siguientes ventajas:

1. Ideal para principiantes: incluso los principiantes en criptografía pueden aprovechar nuestro bot sin configurar ajustes ni discernir los ciclos del mercado, lo que garantiza un flujo de ingresos pasivo.
2. Ingresos mensuales consistentes: a diferencia de otras estrategias susceptibles a caídas significativas, Skyrex Bot produce una curva de capital ascendente constante, un factor crucial como se explicó en nuestro artículo anterior.
3. Eficaz en todas las fases del mercado: independientemente de las tendencias predominantes, nuestro robot prospera, salvo por una reducción marginal del ROI durante las fases bajistas caracterizadas por mercados lentos y de baja volatilidad. No obstante, los meses bajistas suelen concluir con beneficios.

Resumen
En resumen, existen tres estrategias automatizadas de comercio de cifrado ampliamente adoptadas. Si bien la red resulta efectiva en mercados laterales, los novatos corren el riesgo de perder depósitos al juzgar mal las tendencias del mercado. Por el contrario, el DCA, adaptable a todas las fases del mercado, requiere experiencia para optimizarlo según las condiciones imperantes. Tanto para los principiantes como para los traders experimentados, emplear un robot DCA con detección del ciclo de mercado de IA es la opción óptima, personificada en el Skyrex AI Bot. ¡Hasta la próxima!

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