¿Cómo generar ganancias a través del comercio de criptomonedas?
La realidad para los comerciantes suele ser dura: las estadísticas indican que el 90% de las personas pierden sus depósitos. Otro 5% experimenta ganancias inconsistentes, mientras que sólo el 5% obtiene ganancias consistentes. Los mejores comerciantes de criptomonedas pueden amasar una fortuna a lo largo de varios años, lo que proporciona una motivación sustancial para dominar esta compleja profesión. En el artículo de hoy, profundizaremos en un plan preciso sobre cómo convertirse en uno de los principales comerciantes de criptomonedas y evitar pérdidas financieras sustanciales. ¡Profundicemos en ello!
Paso 1. Gestión del dinero
Al consultar cualquier guía sobre el comercio de criptomonedas para principiantes, se enfatiza la importancia de la administración del dinero. Esto es cierto, ya que es el concepto principal a comprender. Contrariamente a la creencia común de que una estrategia de comercio de criptomonedas es la clave del éxito, las entradas y salidas de las operaciones deberían tener menor prioridad.
Implementar la administración del dinero implica determinar la porción de su patrimonio total para negociar en las bolsas. Teniendo en cuenta los riesgos potenciales de estafas cambiarias y las incertidumbres sobre las monedas estables, es aconsejable no asignar más del 50% de sus fondos totales al comercio de criptomonedas.
El siguiente aspecto crucial es el porcentaje de su depósito en riesgo en cada operación. Calcule que en caso de alcanzar un límite de pérdidas, no perderá más de este porcentaje de su depósito. Este porcentaje de riesgo puede variar según su experiencia:
0,3% del depósito si eres un nuevo operador
0,5% si no eres nuevo en el mundo de las criptomonedas pero no estás completamente seguro de tu estrategia a largo plazo
1% si tienes experiencia
Estos son dos conceptos fundamentales en el trading. Si se aplican, reducen significativamente la probabilidad de perder dinero al 99,5%.
Paso 2. Elegir una aplicación para el comercio de criptomonedas
Dados los riesgos asociados con la tenencia de fondos en intercambios de criptomonedas, es crucial optar por la mejor aplicación para comprar y vender criptomonedas. Binance, Bybit y OKX se consideran algunas de las mejores opciones debido a su liquidez y a evitar monedas fraudulentas obvias.
Según nuestra experiencia, Binance cuenta con la mejor aplicación móvil para operaciones al contado y de futuros. También es el intercambio más grande, lo que garantiza liquidez. Si bien el FUD reciente rodea al principal intercambio de cifrado, puede ser preferible utilizar otros intercambios si está demasiado nervioso.
Bybit, que ocupa el segundo lugar, ofrece un excelente volumen de negociación de futuros y la mejor aplicación de negociación de futuros. Es especialmente adecuado para operaciones intradía con posiciones tanto largas como cortas. A pesar de los rumores sobre problemas de liquidez, falta una confirmación concreta.
Actualmente, OKX se considera el intercambio más confiable sin FUD a su alrededor. Sin embargo, es esencial recordar que la nueva información no ayuda a determinar cuál es el intercambio más confiable. En nuestra opinión, los tres intercambios tienen la misma probabilidad de colapso, aunque menor cuando se utilizan intercambios más pequeños.
Los intercambios pequeños tienen la ventaja de enumerar tokens de baja capitalización antes que Binance, Bybit u OKX. Si bien esto brinda la oportunidad de descubrir gemas ocultas ante la multitud, existe una mayor probabilidad de perder dinero debido a posibles estafas. Además, negociar futuros en bolsas pequeñas puede generar problemas de liquidez y restricciones en ambos lados, lo que afecta su límite de pérdidas, a diferencia de las bolsas más grandes.
Paso 3. Gestión de riesgos
Una vez que haya determinado cuánto dinero utilizar para operar y asegurar estos fondos en el intercambio, estará listo para comenzar a operar. Antes de profundizar en el aprendizaje del comercio de criptomonedas, es fundamental comprender la gestión de riesgos. Para los nuevos operadores, el riesgo máximo por operación se recomienda en 0,3%. Independientemente de la estrategia de comercio de criptomonedas empleada, no debería perder más en caso de fracaso de lo que gana en caso de éxito.
Al principio, se puede utilizar una relación recompensa-riesgo de 3:1. En este escenario, en caso de que un precio alcance el límite de pérdidas, perderá el 0,3% del depósito total y ganará el 0,9%. Este enfoque proporciona una expectativa matemática positiva, asegurando rentabilidad a largo plazo con una probabilidad del 90%, incluso sin una estrategia bien definida.
Los errores comunes que suelen cometer los operadores novatos incluyen reconocer un patrón que indica una entrada comercial pero no establecer un límite de pérdidas ajustado. En tales casos, la toma de ganancias puede ser demasiado alta, con una baja probabilidad de que el mercado alcance ese objetivo rápidamente debido a un stop loss sustancial. Los comerciantes podrían terminar en una posición durante un período prolongado, lo que limitaría nuevas oportunidades comerciales y provocaría la pérdida de oportunidades. Es aconsejable utilizar operaciones con límites de pérdidas ajustados para obtener resultados rápidos. Para posiciones a largo plazo, opte por operaciones con importantes relaciones recompensa-riesgo (7:1 y superiores).
Otro error común es operar en contra de la tendencia principal, lo que genera relaciones riesgo-recompensa desfavorables. Por ejemplo, en una tendencia bajista del mercado, pueden ocurrir frecuentes rebotes locales. Si bien muchas estrategias pueden sugerir una configuración de compra durante dichos rebotes, la tendencia bajista impide que el precio alcance el nivel adecuado de toma de ganancias. Por lo tanto, se recomienda a los traders menos experimentados operar sólo en la dirección de la tendencia.
Ahora que está familiarizado con tres reglas básicas, está listo para explorar diferentes estrategias comerciales.
Paso 4. Dominar diferentes conceptos comerciales
Numerosas estrategias de comercio de criptomonedas resultan efectivas si se dominan. Es esencial aprender el análisis técnico clásico, incluidos soportes y resistencias, diferentes indicadores y líneas de tendencia. Familiarícese con el enfoque Wyckoff, el dinero inteligente y otros conceptos para comprender mejor la estructura del mercado.
El análisis técnico clásico abarca conceptos comerciales básicos y comprende cómo la mayoría de los comerciantes analizan los precios. Obtenga información sobre soporte y resistencia, líneas de tendencia y patrones de gráficos como doble fondo y cabeza y hombros. Deben explorarse varios indicadores técnicos, como RSI, MACD, medias móviles y otros. Si bien existen numerosos indicadores, no es necesario dominarlos todos, pero leer descripciones breves es esencial. Practique dibujar líneas de tendencia e identificar patrones gráficos en gráficos de precios históricos para comprender su funcionalidad. Tenga en cuenta que muchos patrones carecen de una gestión de riesgos adecuada, por lo que debe priorizar el aprendizaje de este aspecto.
El análisis de ondas de Elliott es un concepto desafiante y controvertido en el comercio. Si bien el conocimiento de las ondas de Elliott actuales proporciona una comprensión de la fase del mercado, la multitud de tipos de corrección puede resultar confusa. Se recomienda leer el libro de Tom Joseph sobre las ondas de Elliott para obtener explicaciones claras y sencillas con ejemplos específicos sobre cómo operar en diversas situaciones. La competencia en el comercio mediante ondas se puede lograr con experiencia, lo que aumenta significativamente las ganancias.
El concepto de Wyckoff ayuda a comprender por qué y cómo se mueven los precios del mercado. Al describir conceptos de acumulación y distribución, explica cómo las manos fuertes absorben la liquidez de las manos débiles, influyendo en los precios del mercado en contra de las expectativas de la multitud.
El dinero inteligente es un nuevo concepto que promete transacciones con grandes capitales en el mercado, regidas por reglas claras. Si bien operar con dinero inteligente es sencillo, existe la opinión de que este concepto se creó para manipular a la multitud del mercado. Combinarlo con otros conceptos puede mejorar su utilidad, particularmente para identificar grandes fondos de liquidez.
El caos comercial, desarrollado por Bill Williams, se considera el pináculo de la cadena alimentaria comercial. Su metodología integra ondas de Elliott, Awesome Oscillator, indicador Alligator, Fibonacci y otros indicadores. Aunque el caos en las operaciones puede parecer demasiado complejo al principio, comprenderlo puede conducir a operaciones geniales con ratios de recompensa-riesgo de 5-10:1 o incluso superiores, con una tasa de ganancia de alrededor del 70%. Practicar las ideas aprendidas en los libros de Bill Williams es un desafío pero, en última instancia, gratificante.
Elija la estrategia comercial que le resulte más cómoda o combine diferentes estrategias antes de aventurarse a operar con dinero real. Realice una prueba exhaustiva de su estrategia en gráficos de precios históricos para varios activos, incluidos los mercados tradicionales, el oro o los índices. Las pruebas retrospectivas manuales se pueden realizar en una plataforma de comercio de criptomonedas como TradingView o mediante scripts en Pine o Python.
Paso 5. Combine el comercio manual con robots comerciales algorítmicos
Si bien los criptobots automatizados alguna vez se consideraron riesgosos, algunas plataformas de comercio de criptomonedas ahora ofrecen robots de comercio de criptomonedas de bajo riesgo. Las plataformas que priorizan su reputación y mitigación de riesgos hacen que estas opciones sean adecuadas tanto para operadores nuevos como experimentados. Se encuentran disponibles plataformas como stoic ai, 3Commas o crypto hopper, y Skyrex.io se perfila como la mejor plataforma automatizada de comercio de cifrado. Skyrex.io sólo se beneficia de sus ganancias y no requiere pagos por adelantado. Asignar el 50% de su depósito a robots comerciales, junto con el comercio manual, puede ayudar a diversificar los riesgos. Si considera que el comercio no es adecuado, utilizar Skyrex es una alternativa viable.
Conclusión
El comercio de criptomonedas es inherentemente de alto riesgo, pero tiene el potencial de construir una fortuna y cumplir sueños. Dominar el trading es un proceso gradual que requiere perseverancia incluso cuando surgen dudas. Con dedicación, se pueden obtener ganancias sustanciales, proporcionando un nivel de libertad que a menudo no está disponible para las personas comunes y corrientes. Gestione los riesgos con sensatez, reconociendo que las pérdidas ocasionales son parte del juego. Perder $100 hoy podría traducirse en ganar al menos $300 mañana si se adhiere a su sistema comercial. ¡Toda la suerte!
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